添富恒生:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于汇添富 恒生指数 分级证券 投资基金 办理定期 份额折算 业务期间 添富恒生份 额、恒生 A 份额停复 牌的公告 因汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ” )以 2018 年 1 月 2 日为 折算 基准 日对 在该 日 交易 结束 后登 记在 册 的恒 生 A 份 额( 基金 代码 : 150169 , 场内简称:恒生 A ) 、添富恒生份额(基金代码:164705 ,场内简称: 添富恒生) 办理定期份额折算业务, 本基金 添富恒生份额、 恒生 A 份额将于 2018 年 1 月 3 日 暂停交易一天 , 并将 于 2018 年 1 月 4 日开市起 恢复正常交易。 根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》, 2018 年 1 月 4 日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的添富恒生份 额的 份额 净值 (四 舍五 入至 0.001 元) ,2018 年 1 月 4 日恒生 A 份额即时行情显 示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的恒生 A 的份额净值(四舍五入至 0.001 元) 。 由于添富恒生份额、恒生 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收 盘价扣除本次定期折算的折算期间 (2017 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 2 日) 的约 定收益后与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异, 2018 年 1 月 4 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 3 日