500A:关于办理定期份额折算业务期间停牌的公告查看PDF公告
关于工银瑞信睿智 中证500 指数 分级 证券 投 资基 金办 理定 期份 额折 算业 务期 间 500A 份额停 牌的公告 因工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2018 年 1 月 2 日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证 500 指数 分级 证券投资基金之基础份额 (以下 简称 “工 银 500 ” , 交易 代码 :164809 ) 和工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分级 证券投资基金之 A 份额(以下简称“500A ”,交易代码:150055 )办理定期份额折算业务,本基金 500A 将 于 2018 年1 月3 日暂停交易,并将于 2018 年1 月4 日恢复交易。 根据深圳 证券 交易 所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年1 月4 日500A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018 年1 月3 日 的500A 份额 净值 (四 舍五入至 0.001 元)。由于 500A 折算前存在折/ 溢价交易情形,折算前的收盘价 扣除 2017 年约定收益后与 2018 年1 月4 日的前收盘价存在较大差异,1 月 4 日当日可能出现交 易价 格大幅波动的情形。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投 资者留意投资风险。 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2018 年 1 月 3 日