浙商稳健:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于浙商沪 深 300 指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业 务期间浙商 稳健份额停 复 牌的公告 因浙商沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ” )于 2018 年 1 月 2 日对在该日登记在册的浙商沪深 300 份额 (基 金代 码为 : 166802 ) 与浙 商稳 健份 额 (基 金代 码为 : 150076 ) 办理 定期 份额 折算 业务 , 本基 金浙 商稳 健份 额将 于 2018 年 1 月 3 日暂停交易,并将于 2018 年 1 月 4 日 开市 起 恢复交易。 根据 《 深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实 施细则》 , 浙商稳健 份额折算后次日 (即 2018 年 1 月 4 日) 即时行情显示的前收盘 价将调整为 2018 年 1 月 3 日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元) 。由 于浙 商稳 健份 额定期份额折算前 可能存在 折溢 价交易情形,折算前的收盘价扣除 2017 年约定 收益后与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价 相比 可能 存在 较大差异,因此 2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
浙商基金管理有限公司
2018 年 1 月 3 日