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华夏 希望 债券 型证 券 投资 基金 第十七 次分 红公告
公 告送 出日期 ：2017 年 12 月 29 日
1 公 告基 本信息
基金名 称 华夏希望 债券 型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏希 望债 券
基金主 代码 001011
基金合 同生 效日 2008 年 3 月 10 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行 股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资基金信息披露管理办 法》 、 《 华夏希望债
券型证 券 投资基金基金合同 》 、 《 华夏希望 债券型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 》
收益分 配基 准日 2017 年 12 月 25 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年 度的 第 2 次 分红
各基金 份额 类别 的简称 华夏希望 债券 A 华夏希望 债券 C
各基金 份额 类别 的 交 易代 码 001011 001013
截 止 基准 日 各 基 金份 额
类别的 相关 指标
基准日 各 基 金 份 额 类
别 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.137 1.121
基准日 各 基 金 份 额 类
别 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
75,742,509.25 50,694,186.95
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例
计算的 各 基 金 份 额 类
别 应分 配金 额 （单 位：
人民币 元）
15,148,501.85 10,138,837.39
本次各 基金 份额 类别 基金 分红方 案 （单 位： 元/10
份基金 份额 ）
0.300 0.300
注： 《华夏 希望 债券 型证券 投资基 金基金 合同 》 约定 ， 在符 合有关 基金分 红条 件的前 提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次 ， 每 次分 配比 例不得 低于 可供 分配 收益 的 20% 。 截止 基准
日，按 照基 金合 同约 定的 最低 分 红比 例计 算的每 10 份华夏 希望 债券 A 应分 配 金额为 0.248 元，
每 10 份华夏 希望 债券 C 应 分配金 额 为 0.216 元。
2 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2018 年 1 月 3 日
除息日 2018 年 1 月 3 日
现金红 利发 放日 2018 年 1 月 4 日
分红对 象 权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金全 体基金 份 额持有 人。
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红利再 投资 相关 事项 的说 明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净
值（NA V ） 确定 日为 2018 年 1 月 3 日， 该部 分基 金份额 将于 2018
年 1 月 4 日 直接 计入 其基 金账户 ，投 资者 可自 2018 年 1 月 5 日 起查
询、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税[2002]128 号 《财 政部、 国家 税务
总 局 关 于 开 放式 证 券 投资基 金 有 关 税 收问 题 的 通知》 及 财 税[2008]1
号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 的规 定 ， 基金向 投资 者分
配的基 金利 润， 暂不 征收 所得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 和红 利再 投资 费用 。
注： 选 择现 金红 利方 式的 投资者 的红 利款 将 于 2018 年 1 月 4 日 自基 金托 管账 户划出 。
3 其 他需 要提示 的事 项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益， 赎回的基金份额享有本次分红
权益。
3.2 投资者通过 任一销售机构 按基金交易代码提交的 分红方式变更申请， 只对 投资者
在 该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他
交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过 各 销售
机构交易账户逐一提交 变更 分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站 （www.ChinaAMC.com ） 或客户服务电话 （400-818-6666）
查询分红方式是否正确， 如不正确或希望变更分红方式的， 请于权益登记日之前 （不
含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将 以
投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4 销售机构
华夏希望债券型证 券 投 资 基 金 的销售机构为 本 公 司 及 各 代 销 机 构 。 各 代 销 机 构
信息可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一七年十二 月二十九日
