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银华基金管理 股份 有限公司2017 年12 月 31 日 基金 净 值 公 告
截至 2017 年 12 月 31 日 ，银华基金管理股份 有 限公司旗下基金资产 净 值和份额净值如下：
序号 基 金代码 基金 简称 基 金资产净 值（元 ） 基 金份额净 值（元 ） 基 金份额累 计净值 （元）
1 180001 银华优势企业混合 947,449,205.44
1.2776
3.1347
2 180002 银华保本增值混合 2,955,925,114.25
1.0079
1.0283
3 180003 银华- 道琼斯 88 指数 2,618,765,777.60
1.2355
3.0405
4 519001 银华价值优选混合 5,325,188,982.57
2.3767
7.9029
5 180010 银华优质增长混合 2,811,591,294.41
1.6052
4.0438
6 180012 银华富裕主题混合 7,561,303,880.55
2.8381
3.7911
7 180013 银华领先策略混合 1,286,386,004.64
1.8168
2.9028
8 161810 银华内需精选混合（LOF ） 460,647,968.71
1.642
1.561
9 180015 银华增强收益债券 337,999,647.32
1.197
1.655
10 180018 银华和谐主题混合 266,305,449.59
2.212
2.292
11
161811 银华沪深 300 指数分级 133,973,170.49
0.986
-----
150167 银华 300A ----- 1.004
-----
150168 银华 300B ----- 0.968
-----
12
161812 银华深证 100 指数分级 3,251,532,745.20 1.093
1.284
150018 银华稳进 ----- 1.045
1.425
150019 银华锐进 ----- 1.141
1.141
13 161813 银华信用债券（LOF ） 35,291,558.05
1.274
1.459
14 180020 银华成长先锋混合 151,360,186.94
1.074
1.099
15 180025 银华信用双利债券 A 282,855,809.30
1.207
1.477
2
180026 银华信用双利债券 C 48,079,534.46
1.171
1.441
16
161816 银华中证等权 90 指数分级 209,292,146.24
1.169
1.233
150030 中证 90A ----- 1.050
1.411
150031 中证 90B ----- 1.288
0.573
17 180028 银华永祥灵活配置混合 164,973,609.02
1.045
1.728
18
161818 银华消费分级混合 213,254,321.21
1.310
1.382
150047 消费 A ----- 1.055
1.412
150048 消费 B ----- 1.374
1.374
19
161819 银华中证内地资源指数分级 102,049,006.92 1.243 0.781
150059 资源 A 级 ----- 1.050 1.367
150060 资源 B 级 ----- 1.372 0.334
20
180029 银华永泰积极债券 A 2,069,360.05
1.292
1.292
180030 银华永泰积极债券 C 12,387,385.44
1.243
1.243
21 180031 银华中小盘混合 3,622,586,981.90
2.620
3.860
22 161820 银华纯债信用债券（LOF ） 1,332,969,029.47
1.092
1.336
23 510430 银华上证 50 等权 ETF 88,960,223.18
1.536
1.536
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 90,213,293.52
1.305
1.305
25
161823 银华永兴 334,376,439.36
1.028
1.028
161824 永兴债 C 419,664,830.16
1.018
1.018
26
511880 银华日利 26,216,051,901.82
100.162
117.043
003816 银华日利 B 19,150,866,828.94
100.184
114.792
27 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 50,933,007.67
1.310
1.310
28 000194 银华信用四季红债券 367,848,166.29
1.011
1.325
29
161826 银华中证转债指数增强分级 56,121,482.11
0.998
1.094
150143 转债 A 级 ----- 1.003 -----
3
150144 转债 B 级 ----- 0.986 -----
30 000286 银华信用季季红债券 748,237,769.75 1.027 1.271
31
161825 银华中证 800 等权指数增强分 级 50,756,783.13 0.975 1.712
150138 中证 800A ----- 1.004 -----
150139 中证 800B ----- 0.946 -----
32
000287 银华永利债券 A 1,846,048.75
1.194
1.254
000288 银华永利债券 C 1,346,466.81
1.175
1.235
33
161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,370,391,352.46
1.0168 1.1189
150175 H 股 A ----- 1.0042 -----
150176 H 股 B ----- 1.0294 -----
34 000823 银华高端制造业混合 342,123,955.04
0.880
0.880
35 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 392,084,335.02
1.042
1.362
36
001231 银华泰利灵活配置混合 A 561,924,222.73
1.165
1.165
002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,068.12
1.162
1.162
37 001163 银华中国梦 30 股票 1,165,480,826.12
1.145
1.145
38
001264 银华恒利灵活配置混合 A 623,387,172.74
1.054
1.114
002327 银华恒利灵活配置混合 C 324,700,267.37
1.053
1.103
39
001280 银华聚利灵活配置混合 A 386,466,225.12
1.367
1.367
002326 银华聚利灵活配置混合 C 1,241,081.48
1.360
1.360
40
001289 银华汇利灵活配置混合 A 1,271,301,485.91
1.330
1.330
002322 银华汇利灵活配置混合 C 12,614.02
1.328
1.328
41
001303 银华稳利灵活配置混合 A 62,142,611.35
1.117
1.117
002323 银华稳利灵活配置混合 C 28,150.88
1.147
1.147
42 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 240,715,677.87
1.226
1.226
43 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 31,783,556.90
0.989
0.989
4
44 001808 银华互联网主题灵活配置混合 123,366,489.23
0.908
0.908
45 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 57,113,717.69
1.065
1.065
46 002306 银华合利债券 103,167,812.25
1.041
1.041
47 002491 银华添益定期开放债券 515,505,108.23
1.017
1.017
48 002501 银华远景债券 519,558,680.45
1.037
1.037
49 002481 银华双动力债券 55,578,538.29
1.030
1.030
50 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 70,127,135.11
0.939
0.939
51 002307 银华多元视野灵活配置混合 242,744,528.24
1.281
1.281
52 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,512,396,828.76
0.932
0.932
53
003062 银华通利灵活配置混合 A 261,305,809.14
1.0435
1.0435
003063 银华通利灵活配置混合 C 7,437.91
1.0288
1.0288
54 001703 银华沪港深增长股票 254,403,239.08
1.418
1.488
55 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 995,299,314.78
0.900
0.900
56 003497 银华添泽定期开放债券 331,809,424.28
1.0057
1.0057
57 003397 银华体育文化灵活配置混合 48,803,717.69
1.108
1.108
58
003817 银华上证 5 年期国债指数 A 51,339,502.11
0.9871
0.9871
003818 银华上证 5 年期国债指数 C 2,733.55
0.9832
0.9832
59
003814 银华上证 10 年期国债指 数 A 50,202,561.65
0.9842
0.9842
003815 银华上证 10 年期国债指 数 C 12,932.72
0.9768
0.9768
60 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2,796,916,628.84
1.3255
1.4498
61 501033 银华惠安定期开放混合 305,376,386.76
0.9790
0.9790
62 004087 银华添润定期开放债券 2,988,166,092.56
0.9960
1.0140
63 161835 银华惠丰定期开放混合 206,393,236.15
1.0095
1.0095
64
003989 银华中债 5 年期金融债指数 A 50,984,085.59
0.9997
0.9997
003990 银华中债 5 年期金融债指数 C 9,981,518.96
0.9979
0.9979
5
65
003987 银华中债-10 年期国债期货期限 匹配金融债指数 A 49,883,269.23
0.9781
0.9781
003988 银华中债-10 年期国债期货期限 匹配金融债指数 C 9,800,704.37
0.9758
0.9758
66 002161 银华万物互联灵活配置混合 98,703,752.77
1.145
1.145
67
003932 银华中证 5 年期地方政府债指 数 A 100,661,932.54
1.0065
1.0065
003933 银华中证 5 年期地方政府债指 数 C 1,045.66
1.0055
1.0055
68
003934 银华中证 10 年期地方政府债指 数 A 100,114,474.27
1.0006
1.0006
003935 银华中证 10 年期地方政府债指 数 C 1,289.31
0.9995
0.9995
69
003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 100,487,411.10
1.0047
1.0047
003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 87,387.76
1.2137
1.2137
70 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,232,353,699.41
1.1314
1.1314
71
005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 11,671,876.35
0.9331
0.9331
005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 1,035,394.56
0.9321
0.9321
72
005035 银华信息科技量化股票发起式 A 11,567,593.00
0.8997
0.8997
005036 银华信息科技量化股票发起式 C 1,983,328.27
0.8985
0.8985
73
005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 38,664,264.49
0.9473
0.9473
005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 42,169,545.56
0.9462
0.9462
74 005106 银华农业产业股票发起式 28,802,176.28
1.0351
1.0351
75 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 32,348,191.16
1.0189
1.0189
76 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 72,268,304.20
1.0176 1.0176
77
005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 14,995,942.26
1.0197
1.0197
005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 5,697,180.69
1.0191
1.0191
78
005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 27,809,957.93
1.0153
1.0153
005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 6,872,477.22
1.0147
1.0147
79
005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 10,828,934.12
0.9610
0.9610
005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 2,393,166.66
0.9605
0.9605
6
80 005250 银华估值优势混合 2,921,870,344.50
1.0072
1.0072
81 005251 银华多元动力灵活配置混合 247,535,106.89
1.0051
1.0051
82
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 12,103,892.20
1.0012
1.0012
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 1,087,433.77
1.0010
1.0010
序号 基 金代码 基 金名称 基 金资产净 值（元 ） 每 万份收益 （元） 七 日年化收 益率（% ）
83
180008 银华货币 A 711,760,029.41
1.1991
4.501
180009 银华货币 B 527,836,761.60
1.2648
4.752
84
000604 银华多利宝货币 A 682,915,932.98
1.1225
4.525
000605 银华多利宝货币 B 28,391,736,089.19
1.1883
4.777
85
000657 银华活钱宝货币 A 0.00
0.0000
0.000
000658 银华活钱宝货币 B 0.00
0.0000
0.000
000659 银华活钱宝货币 C 0.00
0.0000
0.000
000660 银华活钱宝货币 D 0.00
0.0000
0.000
000661 银华活钱宝货币 E 0.00
0.0000
0.000
000662 银华活钱宝货币 F 34,249,548,996.12
1.1226
4.813
86
000791 银华双月定期理财债券 A 444,625,172.70
1.2763
5.082
004839 银华双月定期理财债券 C 11,356,866,105.20
1.3420
5.334
87 000860 银华惠增利货币 22,169,258,919.60
1.2640
4.871
88 001101 银华惠添益货币 148,675,031.56
0.8519
3.308
以上数据 均已经 基金托 管 银行复核 ，特此 公告。
7
银华基金 管理股 份 有限公司
2018 年 1 月 2 日
