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西部利得 基金 管理有限 公司 关于旗下 开放 式基
金 2017 年度最后一个 自然 日基金资 产净 值、基
金份额净 值和 基金份额 累计 净值的公 告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理
有限公司就旗下开放式基金 2017 年度最后一 个自然日（2017 年 12 月 31 日）
的基金资产净值、基金份额净值、 基金份额累计净值 公告如下（单位：人民币
元）：
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
西部利得策略优选
股票型证券投资基
金
671010 242,728,162.40
0.890 0.890
西部利得新动向灵
活配置混合型证券
投资基 金
673010
254,975,410.63 1.036 1.571
西部利得稳健双利
债券型证券投资基
金 A
675011
230,304,162.86 1.121 1.121
西部利得稳健双利
债券型证券投资基
金 C
675013
3,195,963.83 1.096 1.096
西部利 得中 证 500
等权重指数分级证
券投资 基金
502000
213,929,768.83 1.018 0.6239
西部利 得中 证 500
等权重指数分级证
券投资 基 金 A
502001
1,120,492.80 1.050 1.143 2
西部利 得中 证 500
等权重指数分级证
券投资 基 金 B
502002
1,052,250.17 0.9861 0.1597
西部利得成长精选
灵活配置混合型证
券投资 基金
673020
290,602,064.17 1.069 1.069
西部利得多策略优
选灵活配置混合型
证券投 资基 金
673030
380,338,050.65 1.138 1.138
西部利得新盈灵活
配置混合型证券投
资基金
673050
51,199,153.30 1.038 1.038
西部利得行业主题
优选灵活配置混合
型证券 投资 基 金 A
673040
8,117,930.40 1.092 1.092
西部利得行业主题
优选灵活配置混合
型证券 投资 基 金 C
673043
228,220,696.98 1.005 1.081
西部利得合享债券
型证券 投资 基 金 A
675041
3,316,376,257.05 1.0088 1.0324
西部利得合享债券
型证券 投资 基 金 C
675043
495,593,276.98 1.1569 1.1569
西部利得景瑞灵活
配置混合型证券投
资基金
673060
54,045,407.75 0.967 0.967
西部利得合赢债券
型证券 投资 基 金 A
675051
471,045.86 1.0382 1.0382
西部利得合赢债券
型证券 投资 基 金 C
675053
532,339,768.44 1.0046 1.0359
西部利得祥盈债券
型证券 投资 基 金 A
675081
17,178.55 1.0253 1.0253 3
西部利得祥盈债券
型证券 投资 基 金 C
675083
50,472,177.95 1.0043 1.0043
西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基 金 A
673071
281,188,195.78 1.0602 1.2732
西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基 金 C
673073
263,385,911.17 1.0542 1.0542
西部利得祥运灵活
配置混合型证券投
资基 金 A
673081
213,184,343.87 1.0659 1.0659
西部利得祥运灵活
配置混合型证券投
资基 金 C
673083
230,034,294.56 1.0602 1.0602
西部利得个股精选
股票型证券投资基
金
673090
283,509,669.60 1.0368 1.1588
西部利得汇逸债券
型证券 投资 基 金 A
675121
1,966,127,028.56 0.9831 0.9831
西部利得汇逸债券
型证券 投资 基 金 C
675123
32,261.56 1.0368 1.0368
西部利得得尊纯债
债券型证券投资基
金
675100
60,167,108.46 1.027 1.027
西部利得祥逸债券
型证券 投资 基 金 A
675091
21,343.34 1.0232 1.0232
西部利得祥逸债券
型证券 投资 基 金 C
675093
60,184,107.81 0.9877 0.9877
西部利得汇享债券
型证券 投资 基 金 A
675111
3,942,619.78 1.0221 1.0221 4
西部利得汇享债券
型证券 投资 基 金 C
675113
47,015,670.82 1.0197 1.0197
西部利得久安回报
灵活配置混合型证
券投资 基金
673100
8,445,404.62 1.1547 1.2747
西部利得新富灵活
配置混合型证券投
资基金
673120
195,484,796.38 1.040 1.040
西部利得新润灵活
配置混合型证券投
资基金
673110
167,168,666.26 1.004 1.004
货币市场基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益
七日年化收益率
（% ）
西部利得天添鑫货
币市场 基 金 A
675031
8,151,177.00 1.3623 4.935
西部利得天添鑫货
币市场 基 金 B
675032
987,302,534.94 1.428 5.188
西部利得天添富货
币市场 基 金 A
675061
45,498,085.86 1.3943 5.308
西部利得天添富货
币市场 基 金 B
675062
10,981,280,370.52 1.460 5.547
西部利得天添金货
币市场 基 金 A
675071
4,569,809.46 1.4028 5.345
西部利得天添金货
币市场 基 金 B
675072
69,259,184.03 1.4686 5.546
西部利得天添益货
币市场 基 金 A
675131
1,210,749.89 1.8645 6.018
西部利得天添益货
币市场 基 金 B
675132
517,443,291.62 1.9303 6.257
以上数据均已经各基金基金托管人复核，特此公告。
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西部利得基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日
