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西部利得基金:西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

1 
西部利得 基金 管理有限 公司 关于旗下 开放 式基
金 2017 年度最后一个 自然 日基金资 产净 值、基
金份额净 值和 基金份额 累计 净值的公 告 
 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理
有限公司就旗下开放式基金 2017 年度最后一 个自然日(2017 年 12 月 31 日)
的基金资产净值、基金份额净值、 基金份额累计净值 公告如下(单位:人民币
元): 
开放式证券投资基金 
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
西部利得策略优选
股票型证券投资基
金 
671010 242,728,162.40 
0.890 0.890 
西部利得新动向灵
活配置混合型证券
投资基 金 
673010 
254,975,410.63 1.036 1.571 
西部利得稳健双利
债券型证券投资基
金 A 
675011 
230,304,162.86 1.121 1.121 
西部利得稳健双利
债券型证券投资基
金 C 
675013 
3,195,963.83 1.096 1.096 
西部利 得中 证 500
等权重指数分级证
券投资 基金 
502000 
213,929,768.83 1.018 0.6239 
西部利 得中 证 500
等权重指数分级证
券投资 基 金 A 
502001 
1,120,492.80 1.050 1.143 2 
西部利 得中 证 500
等权重指数分级证
券投资 基 金 B 
502002 
1,052,250.17 0.9861 0.1597 
西部利得成长精选
灵活配置混合型证
券投资 基金 
673020 
290,602,064.17 1.069 1.069 
西部利得多策略优
选灵活配置混合型
证券投 资基 金 
673030 
380,338,050.65 1.138 1.138 
西部利得新盈灵活
配置混合型证券投
资基金 
673050 
51,199,153.30 1.038 1.038 
西部利得行业主题
优选灵活配置混合
型证券 投资 基 金 A 
673040 
8,117,930.40 1.092 1.092 
西部利得行业主题
优选灵活配置混合
型证券 投资 基 金 C 
673043 
228,220,696.98 1.005 1.081 
西部利得合享债券
型证券 投资 基 金 A 
675041 
3,316,376,257.05 1.0088 1.0324 
西部利得合享债券
型证券 投资 基 金 C 
675043 
495,593,276.98 1.1569 1.1569 
西部利得景瑞灵活
配置混合型证券投
资基金 
673060 
54,045,407.75 0.967 0.967 
西部利得合赢债券
型证券 投资 基 金 A 
675051 
471,045.86 1.0382 1.0382 
西部利得合赢债券
型证券 投资 基 金 C 
675053 
532,339,768.44 1.0046 1.0359 
西部利得祥盈债券
型证券 投资 基 金 A 
675081 
17,178.55 1.0253 1.0253 3 
西部利得祥盈债券
型证券 投资 基 金 C 
675083 
50,472,177.95 1.0043 1.0043 
西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基 金 A 
673071 
281,188,195.78 1.0602 1.2732 
西部利得新动力灵
活配置混合型证券
投资基 金 C 
673073 
263,385,911.17 1.0542 1.0542 
西部利得祥运灵活
配置混合型证券投
资基 金 A 
673081 
213,184,343.87 1.0659 1.0659 
西部利得祥运灵活
配置混合型证券投
资基 金 C 
673083 
230,034,294.56 1.0602 1.0602 
西部利得个股精选
股票型证券投资基
金 
673090 
283,509,669.60 1.0368 1.1588 
西部利得汇逸债券
型证券 投资 基 金 A 
675121 
1,966,127,028.56 0.9831 0.9831 
西部利得汇逸债券
型证券 投资 基 金 C 
675123 
32,261.56 1.0368 1.0368 
西部利得得尊纯债
债券型证券投资基
金 
675100 
60,167,108.46 1.027 1.027 
西部利得祥逸债券
型证券 投资 基 金 A 
675091 
21,343.34 1.0232 1.0232 
西部利得祥逸债券
型证券 投资 基 金 C 
675093 
60,184,107.81 0.9877 0.9877 
西部利得汇享债券
型证券 投资 基 金 A 
675111 
3,942,619.78 1.0221 1.0221 4 
西部利得汇享债券
型证券 投资 基 金 C 
675113 
47,015,670.82 1.0197 1.0197 
西部利得久安回报
灵活配置混合型证
券投资 基金 
673100 
8,445,404.62 1.1547 1.2747 
西部利得新富灵活
配置混合型证券投
资基金 
673120 
195,484,796.38 1.040 1.040 
西部利得新润灵活
配置混合型证券投
资基金 
673110 
167,168,666.26 1.004 1.004 
货币市场基金 
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 
七日年化收益率
(% ) 
西部利得天添鑫货
币市场 基 金 A 
675031 
8,151,177.00 1.3623 4.935 
西部利得天添鑫货
币市场 基 金 B 
675032 
987,302,534.94 1.428 5.188 
西部利得天添富货
币市场 基 金 A 
675061 
45,498,085.86 1.3943 5.308 
西部利得天添富货
币市场 基 金 B 
675062 
10,981,280,370.52 1.460 5.547 
西部利得天添金货
币市场 基 金 A 
675071 
4,569,809.46 1.4028 5.345 
西部利得天添金货
币市场 基 金 B 
675072 
69,259,184.03 1.4686 5.546 
西部利得天添益货
币市场 基 金 A 
675131 
1,210,749.89 1.8645 6.018 
西部利得天添益货
币市场 基 金 B 
675132 
517,443,291.62 1.9303 6.257 
 
以上数据均已经各基金基金托管人复核,特此公告。 
 
 5 
西部利得基金管理有限公司 
2018 年 1 月 2 日