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申万菱信基金:申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 
关于 旗下 开 放式 基金 2017 年年 度最后 一个 交易 日基 金资 产净 值和 基金 份额 净值 的公告 
 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 申万菱信 基金管理有限公司就旗下三十七 只开放式基金2017 年年度最后一
个市场交易日(2017 年12 月31 日 )的基金资产净值和基金份额净值 公告如下(单位:人民币元) : 
基金 
代码 
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 
基金份额净
值 
基金份额 
累计净值 
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 754,802,173.07 0.9907 3.0646 
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 471,314,381.85 2.3504 3.1429 
310328 申万菱信新动力 混合型证券投资基金 中国工商银行 898,891,868.66 0.6442 3.0646 
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,231,865,668.81 1.1605 2.5024 
310368 申万菱信竞争优势 混合型证券投资基金 中国农业银行 76,938,295.87 1.2884 2.3044 
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 18,362,604.99 1.055 1.488 
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 9,935,842.71 1.050 1.459 
310388 申万菱信消费增长 混合型证券投资基金 中国工商银行 152,411,231.16 1.514 1.778 
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 323,802,575.45 1.6382 1.6382 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,339,036,988.22 0.6171 0.7949 
150022 
申万菱信深证成指分级证券投资基金之 
深成指 A 份额 
中国工商银行


1.0450 1.4007 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指 B 份额 中国工商银行


0.1892 0.1892 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 321,480,128.80 1.383 1.529 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF ) 中国工商银行 2,040,008,442.09 2.2246 2.7646 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 53,668,023.47 1.298 1.448 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF ) 中国农业银行 128,132,450.90 1.1344 1.9333 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 4,767,111,423.69 0.9585 1.6843 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 A 份额 中国工商银行


1.0360


150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 B 份额 中国工商银行


0.8810


163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 811,538,049.16 0.9304 1.6091 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 A 份额 中国农业银行


1.0264


150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 B 份额 中国农业银行


0.8344


163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,929,832,460.17 0.7427 1.4678 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 A 份额 中国农业银行


1.0196


150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 B 份额 中国农业银行


0.4658


163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 173,953,492.69 1.1911 0.7880 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 A 份额 广发银行


1.0284


150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 B 份额 广发银行


1.3538


163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 49,656,206.58 0.9280 0.3697 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 A 份额 上海银行


1.0205


150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 B 份额 上海银行


0.8355


163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 804,285,931.73 0.9471 1.0028 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 A 份额 中国农业银行


1.0239


150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 B 份额 中国农业银行


0.8703


001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 688,571,699.88 1.064 1.124 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 25,421,200.73 1.054 1.114 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 49,273,602.63 1.156 1.156 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 98,680,702.50 1.151 1.151 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 470,941,100.02 1.035 1.035 002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 110,179,927.15 1.0691 1.0691 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基 金(LOF) 中国农业银行 70,379,526.11 0.8797 0.8797 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 317,130,557.19 1.0560 1.0560 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 446,668.66 1.0550 1.0550 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 809,793,372.75 1.010 1.070 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 143,539.54 1.011 1.071 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 105,258,846.87 1.1820 1.2200 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业 银行 222,555,929.39 1.0140 1.0140 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 217,588,427.78 1.0119 1.0119 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 404,801,428.34 0.9381 0.9381 004411 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金 杭州银行 402,707,746.27 1.0064 1.0524 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金 宁波银行 613,200,148.05 1.0219 1.0545 004768 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 华夏银行 196,818,173.64 1.0972 1.0972 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 166,505,706.12 1.0012 1.0012 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 654,104,911.90 0.9966 0.9966 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 313,485,147.29 1.0031 1.0031 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收 益率(% ) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 505,104,487.79 1.8819 6.412 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 5,385,354,493.73 1.9477 6.665 以上数值均已经托管银行复核, 特此公告。


申万菱信基金管理有限公司 2018 年1 月 2 日