浙商基金：浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金2017 年 度最后一个交易 日基金资产净值等公告 根据《证券投资基 金信 息披露管理办法》 有关 规定，浙商基金管 理有 限公 司就旗下 十六只开放式基金 2017 年度最后一个 交易日（2017 年12 月 31 日） 的 基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元） ： 基金 代码 基金 名称 基金 托管银 行 基金 资产净 值 基金 份额净 值 基金份 额 累计净 值 688888 浙商聚 潮产 业成长 混合 型证券 投资 基金 中国农 业银 行股份 有限 公司 956149285.79 1.210 1.511 166801 浙商聚 潮新 思维混 合型 证券投 资基 金 中国民 生银 行股份 有限 公司 386183128.71 1.765 2.543 166802 浙商沪 深 300 指数分 级证 券投资 基金 华夏银 行股 份有限 公司 105894639.26 1.384 1.516 150076 浙商沪 深 300 指数分 级证 券投资 基金 之浙商 稳健 份额 华夏银 行股 份有限 公司 1559713.71 1.045 1.310 150077 浙商沪 深 300 指数分 级证 券投资 基金 之浙商 进取 份额 华夏银 行股 份有限 公司 2571663.65 1.723 1.723 686868 浙商聚 盈 纯 债债券 型证 券投资 基 金 A 交通银行股 份有限 公司 1986214610.4 1.029 1.214 686869 浙商聚盈 纯 债 债券 型证 券投资 基 金 C 交通银行股 份有限 公司 708917.5 1.029 1.191 680001 浙商聚 潮策 略配置 混合 交通银行股 份有限 公司 645537.64 1.2010 1.2010 型证券 投资 基金 002279 浙商惠 盈纯 债债券 型证 券投资 基金 上海银行股 份有限 公司 97292086.93 1.031 1.044 002076 浙商聚 潮灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 交通银行股 份有限 公司 54397280.31 1.0831 1.0831 002909 浙商惠 享纯 债债券 型证 券投资 基金 杭州银行股 份有限 公司 4056993856.10 1.0014 1.0343 002830 浙商惠 丰定 期开放 债券 型证券 投资 基金 杭州银行股 份有限 公司 513255650.66 1.007 1.028 003220 浙商惠 利纯 债债券 型证 券投资 基金 招商银行股 份有限 公司 223729792.86 1.0168 1.0396 003549 浙商惠 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 杭州银行股 份有限 公司 1501939172.28 0.9827 0.9827 003314 浙商惠 南纯 债债券 型证 券投资 基金 兴业银行股 份有限 公司 2027319689.12 1.0162 1.0322 002967 浙商大 数据 智选消 费灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 中国建设银 行股份有限 公司 252488544.55 1.080 1.080 005335 浙商全 景消 费混合 型证 券投资 基金 招商银行股 份有限 公司 363811414.94 1.0000 1.0000 基金 代码 基金 名称 基金 托管银 行 每万份基金已实 现收益 7 日 年化 收 益率（%） 基金资 产净 值 （元） 002077 浙商日 添利 货币市 场基 金A 中国建设银 行股份有限 公司 2.0043 6.522 39247859.77 002078 浙商日 添利 货币市 场基 金B 中国建设银 行股份有限 公司 2.0700 6.777 161899183.08 003874 浙商日 添金 货币市 场基 金A 兴业银行股 份有限 公司 1.5123 5.354 22416.25 003875 浙商日 添金 货币市 场基 金B 兴业银行股 份有限 公司 1.5771 5.603 23926230775.10 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017 年1 月2 日
