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浙商聚潮灵活配置混合(002076)

浙商基金:浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告

浙商基金2017 年 度最后一个交易 日基金资产净值等公告 
 
根据《证券投资基 金信 息披露管理办法》 有关 规定,浙商基金管 理有 限公
司就旗下 十六只开放式基金 2017 年度最后一个 交易日(2017 年12 月 31 日) 的
基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元) : 
 
基金 
代码 
基金 
名称 
基金 
托管银 行 
基金 
资产净 值 
基金 
份额净 值 
基金份 额 
累计净 值 
688888 浙商聚 潮产
业成长 混合
型证券 投资
基金 
中国农 业银
行股份 有限
公司 
956149285.79 1.210 1.511 
166801 浙商聚 潮新
思维混 合型
证券投 资基
金 
中国民 生银
行股份 有限
公司 
386183128.71 1.765 2.543 
166802 浙商沪 深 300
指数分 级证
券投资 基金 
华夏银 行股
份有限 公司 105894639.26 1.384 1.516 
150076 浙商沪 深 300
指数分 级证
券投资 基金
之浙商 稳健
份额 
华夏银 行股
份有限 公司 
1559713.71 1.045 1.310 
150077 浙商沪 深 300
指数分 级证
券投资 基金
之浙商 进取
份额 
华夏银 行股
份有限 公司 
2571663.65 1.723 1.723 
686868 浙商聚 盈 纯
债债券 型证
券投资 基 金 A 
交通银行股
份有限 公司 1986214610.4 1.029 1.214 
686869 浙商聚盈 纯
债 债券 型证
券投资 基 金 C 
交通银行股
份有限 公司 708917.5 1.029 1.191 
680001 浙商聚 潮策
略配置 混合
交通银行股
份有限 公司 
645537.64 1.2010 1.2010 型证券 投资
基金 
002279 浙商惠 盈纯
债债券 型证
券投资 基金 
上海银行股
份有限 公司 97292086.93 1.031 1.044 
002076 浙商聚 潮灵
活配置 混合
型证券 投资
基金 
交通银行股
份有限 公司 
54397280.31 1.0831 1.0831 
002909 浙商惠 享纯
债债券 型证
券投资 基金 
杭州银行股
份有限 公司 4056993856.10 1.0014 1.0343 
002830 浙商惠 丰定
期开放 债券
型证券 投资
基金 
杭州银行股
份有限 公司 
513255650.66 1.007 1.028 
003220 浙商惠 利纯
债债券 型证
券投资 基金 
招商银行股
份有限 公司 223729792.86 1.0168 1.0396 
003549 浙商惠 裕纯
债债券 型证
券投资 基金 
杭州银行股
份有限 公司 1501939172.28 0.9827 0.9827 
003314 浙商惠 南纯
债债券 型证
券投资 基金 
兴业银行股
份有限 公司 2027319689.12 1.0162 1.0322 
002967 浙商大 数据
智选消 费灵
活配置 混合
型证券 投资
基金 
中国建设银
行股份有限
公司 252488544.55 1.080 1.080 
005335 浙商全 景消
费混合 型证
券投资 基金 
招商银行股
份有限 公司 363811414.94 1.0000 1.0000 
基金 
代码 
基金 
名称 
基金 
托管银 行 
每万份基金已实
现收益 
7 日 年化 收
益率(%) 
基金资 产净 值
(元) 
002077 浙商日 添利
货币市 场基
金A 
中国建设银
行股份有限
公司 
2.0043 6.522 39247859.77 002078 浙商日 添利
货币市 场基
金B 
中国建设银
行股份有限
公司 
2.0700 6.777 161899183.08 
003874 浙商日 添金
货币市 场基
金A 
兴业银行股
份有限 公司 1.5123 5.354 22416.25 
003875 浙商日 添金
货币市 场基
金B 
兴业银行股
份有限 公司 1.5771 5.603 23926230775.10 
 
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 
 
浙商基金管理有限公司 
2017 年1 月2 日