方正富邦基金：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告查看PDF公告
方正富邦 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日， 方 正富邦 基 金管理有 限公司 旗 下基金 基金 资产 净值及 份 额净值 如 下： 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值（元 ） 基 金份 额净 值 （元 ） 基 金份 额累 计 净值 （元 ） 001431 方正富邦优 选灵活配置 混合 338,603,498.77 - - 001431 方正富邦优 选混合 A 337,837,573.20 1.025 1.025 002297 方正富邦优 选混合 C 765,925.57 1.271 1.271 730001 方正富邦创 新动力 混合 17,024,531.52 1.218 1.968 730002 方正富邦红 利精选 混合 221,129,881.74 1.268 1.538 167301 方正富邦保 险主题 854,909,902.65 - - 167301 保险分级 734,986,996.24 1.348 1.412 150329 保险 A 44,563,685.38 1.002 1.113 150330 保险 B 75,359,221.03 1.694 1.694 003795 方正富邦睿 利纯债 1,188,958,018.17 - - 003795 方正富邦睿 利纯债 A 1,188,816,973.39 1.0088 1.0338 003796 方正富邦睿 利纯债 C 141,044.78 1.0081 1.0341 003787 方正富邦 惠 利纯债 1,302,006,657.90 - - 003787 方正富邦 惠 利纯债 A 1,301,763,416.90 0.9913 0.9993 003788 方正富邦 惠 利纯债 C 243,241.00 1.2012 1.2082 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值（元 ） 每 万份 收益 （ 元） 七 日年 化收 益 率（%） 730003 方正富邦货 币 923,335,943.96 - - 730003 方正富邦货 币A 562,920,565.22 3.2708 6.229 730103 方正富邦货 币B 360,415,378.74 3.4023 6.484 000797 方正富邦金 小宝货币 8,426,809,371.84 1.8392 3.644 特此公告 。
注： 货币 基金每 万份 收益为 2017 年12 月30 日和2017 年12 月 31 日 节假日合 计。 方正富邦 基金管 理 有限公司
2017 年 12 月 31 日
