嘉实基金：嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过工商银行开办定投业务及参加费率优惠的公告查看PDF公告
嘉 实基 金管 理有 限公 司关 于 旗 下开 放式 基金 通过 工 商银 行 开 办定 投业 务 及参加 费率优惠 的公 告 为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 嘉实 基金 管理 有限 公司决 定 自 2018 年 1 月 2 日起通 过 中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 工 商银 行 ” ） 开办嘉 实旗 下开 放式 基金 定期定 额投 资 业务。 “ 定期 定额 投资 业务 ” 是基 金申购 业务 的一 种方 式， 投资者 可以 通过 工商 银行 提交申 请 ， 约定每 期扣 款时 间 、 扣 款 金额及 扣款 方式 ， 由 工 商 银行 于 约定 扣款 日在 投资 者指定 资金 账户 内自动 完成 扣款 及基 金申 购业务 ， 投资 者在 办理 相 关基金 “ 定 期定 额投 资业 务 ” 的同 时 ， 仍 然 可以进 行日 常申 购、 赎回 业务 。 一、适用基金 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 A1- 人 民 币 、 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 、 嘉实 H 股 指 数 （QDII-LOF ） 、嘉实中证 中期企 业债 指数(LOF) 合计四只基 金。 注：嘉实新兴市场 债券 A1- 人民币、 嘉实 中证中期企 业债指数(LOF) 实施限制大 额申购 （含转 换转 入） 业务 ，具 体请参 见嘉 实基 金网 站刊 载的相 关公 告。 二、适用投资者 “定期 定额 投资 业务 ” 适 用 于依据 国家 有关 法律 法规 和基金 合同 约定 的可 以投 资证券 投 资基金 的投 资者 。 三 、办理场所
自 2018 年 1 月 2 日 起， 投 资者可 到 工 商银 行 的 业务 网点办 理 “ 定期 定额 投资 业 务 ” 申 请。 四 、申请方式
1、 凡申 请办 理 嘉 实新 兴市 场债 券 A1- 人民币 、 嘉 实 腾讯自 选股 大数 据策 略股 票 “ 定 期定 额投资 业务 ” 的 投资 者， 须 先开立 嘉实 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 账户 （已 开户者 除外 ） ； 凡申请 办理 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF ） 、嘉实中证 中期企 业债 指数(LOF) “ 定期定额 投资 业 务 ” 的 投资 者， 须先 开立 中 登公司 的深 圳开 放式 基金 账户。 （已 开户 者除 外） 2、已开立 上述基金 账户的 投资者， 应携带本 人有效 身份证件 及相关业 务凭证 ，到工商 银行 的 销售 网点 申请 办理 此项业 务。 五 、办理时间
“ 定期 定额 投资 业务 ” 申请 办理时 间为 开放 式基 金法 定开放 日 9 ：30-15：00 。 六 、扣款日期
投资者 应与 工商 银行 约定 每月固 定扣 款日 期， 该扣 款 日期视 为基 金合 同中 约定 的申购 申请日（T 日） 。 七 、扣款金额
投 资 者 应 与 工商银行 就 相 应 基 金 申 请 开 办 “ 定 期 定 额 投 资 业 务 ” 约 定 每 月 固 定 扣 款 （ 申 购）金 额， 每只 基金 每月 扣款金 额为 人民 币 100 元 起（ 含 100 元） 。 八 、扣款方式
1、按照投 资者申请 时所约 定的每月 固定扣款 日、扣 款金额进行 扣款。 若遇非 基金申 购 开放日 ，则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日；
2、投 资者 须指 定一 个有 效 资金账 户作 为每 月固 定扣 款账户 。 九 、交易确认
以 每 月 实际 扣 款日 （T 日） 的 基 金份 额 净值 为 基准计 算 申 购份 额 。基 金份 额确 认 日为 T+1 日 （ 其中 嘉实 新兴 市 场债 券 A1- 人民币、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 为 T+2 日） ， 投资 者可 在 T+2 日 （其 中 嘉 实 新兴市 场债 券 A1- 人民币 、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF ） 为 T+3 日） 到 工商 银行 销售 网点 查询 相应基 金的 申购 确认 情况 。 十 、“ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止
1、投资者 变更每月 扣款金 额、扣款 日期、扣 款账户 等信息， 须携带本 人有效 身份证 件 及相关 凭证 ，到 工商 银行 的销售 网点 申请 办理 业务 变更手 续；
2、投资者终止 “ 定期定额投资业务 ” ，须携带本人有效身份证件及相关凭证 ， 到工商银 行 的销 售网 点 申 请办 理业 务终止 手续 ； 3、具 体办 理程 序应 遵循 工 商银行 的有 关规 定。 十一、定投费率优惠 投资者 通过 工商 银行 定期 定额申 购上 述基 金 ， 享有 如下优 惠： 原申 购费 率（ 含分级 费 率） 高 于 0.6% 的， 基金 定 投申购 费率 按 8 折优 惠( 即 实收申 购费 率＝ 原申 购费 率× 0.8) ， 但 优 惠后费 率不 低 于 0.6% ；原 申购费 率（ 含分 级费 率） 低于 0.6% 的 ，则 按原 费率 执行。 十 二、业务咨询
1、中 国工 商银 行股 份有 限 公司 2、嘉 实基 金管 理有 限公 司 客户服 务电 话：400-600-8800，网 址：www.jsfund.cn 。
特此公 告。
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 易会满 联系人 杨菲 传真 010-66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
嘉实基金管理有限公 司
2018 年 1 月 2 日
