嘉合基金：嘉合基金管理有限公司旗下基金2017年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
嘉合基 金管理有限公司旗 下基金2017 年 年度 最后一个市场交易 日基 金资产 净值和基金份额净 值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2017 年年度最后一 个市场交易日（2017 年12 月 31 日）的基金资产净值和基金 份额净值信息披露如下： 1、 2017 年12 月 31 日 基金 名称 基金资产净值（元） 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石 A 25,908,374.18 1.030 1.130 嘉合磐石 C 721,986,736.46 1.021 1.121 2、 2017 年12 月 31 日 基金 名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益 （元） 7 日 年化收益率 （按日结转） 嘉合 货币 A 586,513,814.43 1.0000 1.6417 3.322% 嘉合 货币 B 10,528,024,485.67 1.0000 1.7732 3.564% 特此公告。
嘉合基金管理有限公司 2018 年1 月2 日
