华润元大基金：华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告查看PDF公告
华润元大 基金管 理 有限公司 旗下开 放 式基金净 值公告 经基金 托管 人复 核， 华润 元大基 金管 理有限 公 司旗 下开放 式基 金截 止 2017 年 12 月 31 日的 净值 如下 ： 基金代码 基金名称 基金托管 银行 资产净值( 元) 基金份额 净值 ( 元) 基金份额 累计 净值( 元) 000273 华润元大 安鑫灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 中国农业 银行股 份有限 公 司 37,166,638.75 1.489 2.211 000522 华润元大 信息传 媒科技 混 合型证券 投资基 金 中国建设 银行股 份有限 公 司 83,906,776.91 1.624 1.624 000646 华润元大 医疗保 健量化 混 合型证券 投资基 金 中国农业 银行股 份有限 公 司 37,556,260.87 1.326 1.326 000835 华润元大 富时中 国 A50 指数型证 券投资 基金 中国农业 银行股 份有限 公 司 262,464,606.06 1.758 1.758 001212 华润元大 稳健收 益债券 型 证券投资 基金 A 中国工商 银行股 份有限 公 司 6,780,853.27 1.013 1.022 001213 华润元大 稳健收 益债券 型 证券投资 基金 C 中国工商 银行股 份有限 公 司 5,089,790.81 1.007 1.015 001713 华润元大 中创 100 交易 型 开放式指 数证券 投 资基金联 接基金 招商证券 股份有 限公司 12,709,036.45 1.013 1.013 003418 华润元大 润鑫债 券型证 券 投资基金 兴业银行 股份有 限公司 203,831,880.40 1.0190 1.0190 003680 华润元大 润泰双 鑫债券 型 证券投资 基金 A 中国农业 银行股 份有限 公 司 26,989,578.54 0.9818 0.9818 003723 华润元大 润泰双 鑫债券 型 证券投资 基金 C 中国农业 银行股 份有限 公 司 1,097,837.12 0.9827 0.9827 159942 华润元大 中创 100 交易 型 开放式指 数证券 投 资基金 招商证券 股份有 限公司 64,188,199.79 1.975 0.603 基金代码 基金名称 基金托管 银行 资产净值( 元) 每万份收 益( 元) 七日年化 收益 率（% ） 000324 华润元大 现金收 益货币 市 场基金 A 中国工商 银行股 份有限 公 司 96,490,436.22 1.3191 3.991 000325 华润元大 现金收 益货币 市 场基金 B 中国工商 银行股 份有限 公 司 1,014,000,091.93 1.3848 4.234 002883 华润元大 现金通 货币市 场 基金 A 平安银行 股份有 限公司 582,516,584.86 1.3430 4.741 002884 华润元大 现金通 货币市 场 基金 B 平安银行 股份有 限公司 773,643,736.15 1.3814 4.888 注：华 润元 大现 金收 益货 币市场 基金 为按 月结 转收 益 ；华 润元 大现 金通 货币 市场基 金为 按日 结转 收益 。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 2 日
