华泰柏瑞基金管理有 限公 司旗下基金 2017 年年度最 后一个交易日基金资 产净 值、 基金份额
净值及份额累计净值 公告
经基金 托管 人复 核 , 华 泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司旗 下基金 ( 华泰 柏瑞 亚洲 领 导企业 混 合 QDII
除外)2017 年年 度最 后一 个交易 日基 金资 产净 值、 基金份 额净 值及 份额 累计 净值如 下:
日期 基金代码 基金名称 资产净值( 元)
基金份额
净值( 元)
基金份额 累
计净值( 元)
2017-12-31 000172 华泰柏瑞 量化增 强混合 5,048,943,663.62 1.452 2.401
2017-12-31 000186 华泰柏瑞 季季红 债券 143,706,169.37 1.017 1.230
2017-12-31 000187 华泰柏瑞 丰盛纯 债 A 56,543,235.04 1.0931 1.2314
2017-12-31 000188 华泰柏瑞 丰盛纯 债 C 2,344,879.15 1.0772 1.2155
2017-12-31 000421 华泰柏瑞 丰汇债 券 A 67,799,810.59 1.105 1.105
2017-12-31 000422 华泰柏瑞 丰汇债 券 C 482,211.63 1.088 1.088
2017-12-31 000566 华泰柏瑞 创新升 级混合 343,325,801.85 2.499 2.499
2017-12-31 000877 华泰柏瑞 量化优 选混合 1,062,696,842.48 1.7223 1.7223
2017-12-31 000967 华泰柏瑞 创新动 力混合 169,432,617.06 1.420 1.420
2017-12-31 001069 华泰柏瑞 消费成 长混合 371,840,987.00 1.097 1.097
2017-12-31 001073 华泰柏瑞 量化绝 对收益 混合 392,497,410.55 1.0645 1.0645
2017-12-31 001074 华泰柏瑞 量化驱 动混合 1,416,934,708.43 1.0906 1.0906
2017-12-31 001097 华泰柏瑞 积极优 选股票 403,822,072.34 0.6790 0.6790
2017-12-31 001214 华泰柏瑞 中证 500ETF 联接 140,359,457.32 0.6440 0.6440
2017-12-31 001244 华泰柏瑞 量化智 慧混合 854,187,542.53 1.2089 1.2089
2017-12-31 001247 华泰柏瑞 新利混 合 A 502,839,009.07 1.0383 1.1183
2017-12-31 001310 华泰柏瑞 行业竞 争优势 混合 197,558,098.60 1.1817 1.1817
2017-12-31 001340 华泰柏瑞 惠利混 合 A 291,737,982.67 0.865 0.865
2017-12-31 001341 华泰柏瑞 惠利混 合 C 860,750.30 0.828 0.828
2017-12-31 001398 华泰柏瑞 健康生 活混合 779,588,390.03 0.862 0.862
2017-12-31 001456 华泰柏瑞 中国制 造混合 A 44,512,278.58 1.064 1.064
2017-12-31 001524 华泰柏瑞 精选回 报混合 548,593,222.12 1.0957 1.0957
2017-12-31 001533 华泰柏瑞 爱利混 合 551,386,334.29 1.1028 1.1028
2017-12-31 001815 华泰柏瑞 激励动 力混合 A 59,876,978.50 1.293 1.293
2017-12-31 002069 华泰柏瑞 盛利混 合 A 11,868,481.64 1.1759 1.1759
2017-12-31 002070 华泰柏瑞 盛利混 合 C 1,695.40 1.1662 1.1662
2017-12-31 002082 华泰柏瑞 激励动 力混合 C 1,267,250.02 1.445 1.445
2017-12-31 002091 华泰柏瑞 新利混 合 C 20.08 1.0410 1.1210
2017-12-31 002094 华泰柏瑞 中国制 造 C 108,597.26 1.066 1.066
2017-12-31 002804 华泰柏瑞 量化对 冲混合 354,338,614.62 1.0345 1.0345
2017-12-31 003175 华泰柏瑞 多策略 混合 74,298,516.65 1.2547 1.2547 2017-12-31 003413 华泰柏瑞 新经济 沪港深 混合 41,428,801.67 1.2785 1.2785
2017-12-31 003555 华泰柏瑞 睿利混 合 A 210,096,649.96 1.0565 1.0565
2017-12-31 003556 华泰柏瑞 睿利混 合 C 123,322.09 1.0529 1.0529
2017-12-31 003591 华泰柏瑞 享利混 合 A 219,516,270.09 1.0974 1.0974
2017-12-31 003592 华泰柏瑞 享利混 合 C 13,881.12 1.0924 1.0924
2017-12-31 003954 华泰柏瑞 价值精 选 30 混合 48,734,764.11 1.1650 1.1650
2017-12-31 003970 华泰柏瑞 兴利混 合 A 309,469,646.41 1.0313 1.1563
2017-12-31 003971 华泰柏瑞 兴利混 合 C 32,063.29 1.0342 1.1592
2017-12-31 004010 华泰柏瑞 鼎利混 合 A 402,097,549.93 1.0057 1.0677
2017-12-31 004011 华泰柏瑞 鼎利混 合 C 10,247.64 1.0056 1.0676
2017-12-31 004012 华泰柏瑞 裕利混 合 A 478,073,457.87 1.0751 1.0751
2017-12-31 004013 华泰柏瑞 裕利混 合 C 1,436.83 1.0727 1.0727
2017-12-31 004014 华泰柏瑞 锦利混 合 A 477,780,187.79 1.0746 1.0746
2017-12-31 004015 华泰柏瑞 锦利混 合 C 888.37 1.0728 1.0728
2017-12-31 004113 华泰柏瑞 泰利混 合 A 442,668,149.72 1.0702 1.0702
2017-12-31 004114 华泰柏瑞 泰利混 合 C 2,026.99 1.0679 1.0679
2017-12-31 004358 华泰柏瑞 嘉利混 合 12,261,794.85 1.1984 1.1984
2017-12-31 004394 华泰柏瑞 量化创 优混合 541,953,539.98 0.9941 0.9941
2017-12-31 004475 华泰柏瑞 富利混 合 1,270,884,687.70 0.9964 0.9964
2017-12-31 004905 华泰柏瑞 生物医 药混合 466,674,528.50 1.0437 1.0437
2017-12-31 005055 华泰柏瑞 量化阿 尔法混 合 4,685,223,856.59 1.0066 1.0066
2017-12-31 005269 华泰柏瑞 港股通 量化混 合 227,584,603.88 1.0010 1.0010
2017-12-31 164606 华泰柏瑞 信用增 利债券 61,498,400.42 1.049 1.243
2017-12-31 460001 华泰柏瑞 盛世中 国混合 1,604,590,909.61 0.5208 3.2703
2017-12-31 460002 华泰柏瑞 积极成 长混合 1,089,440,887.72 1.3396 1.7065
2017-12-31 460003 华泰柏瑞 增利 B 12,348,681.12 0.9904 1.3854
2017-12-31 460005 华泰柏瑞 价值增 长混合 581,923,289.74 2.4854 3.3384
2017-12-31 460007 华泰柏瑞 行业领 先混合 227,159,668.10 1.609 1.609
2017-12-31 460008 华泰柏瑞 稳健收 益 A 32,174,642.66 1.3030 1.3030
2017-12-31 460009 华泰柏瑞 量化先 行混合 3,139,110,012.04 1.499 2.030
2017-12-31 460108 华泰柏瑞 稳健收 益 C 38,164,777.44 1.2800 1.2800
2017-12-31 460220 华泰柏瑞 上证中 小盘 ETF 联接 62,976,910.40 1.1177 1.1177
2017-12-31 460300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接 54,680,279.44 1.7794 1.7794
2017-12-31 510220 上证中小 盘 ETF 71,378,112.01 4.2667 4.3057
2017-12-31 510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 20,321,022,282.29 4.0774 4.2994
2017-12-31 510880 华泰柏瑞 上证红 利 ETF 1,423,667,125.14 3.1039 3.5479
2017-12-31 512510 华泰柏瑞 中证 500ETF 267,666,144.50 1.2966 1.3206
2017-12-31 519519 华泰柏瑞 增利 A 39,325,253.88 1.0248 1.4201
特此公 告
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
2018.1.2
日期 基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每万份收
益( 元)
七日年化 收
益率(%)
2017-12-31 003246 华泰柏瑞 天添宝 货币 A 5,207,347,465.36 1.3845 4.784
2017-12-31 003871 华泰柏瑞 天添宝 货币 B 10,263,577,737.26 1.4502 5.036
2017-12-31 460006 华泰柏瑞 货币 A 199,419,921.22 1.2151 3.940
2017-12-31 460106 华泰柏瑞 货币 B 10,540,972,494.00 1.2808 4.182
日期 基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每百份收
益( 元)
七日年化 收
益率(%)
2017-12-31 511830 交易货币 A 级 2,860,478,587.57 1.2469 4.088
2017-12-31 002469 交易货币 场外 779,783,102.18 1.2475 4.090