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兴业定期开放A(000546)

兴业基金:兴业基金2017年12月31日基金净值查看PDF公告

兴业基金2017 年12 月 31 日基金净值(收益) 
 
一、非货币市场开放式基金净值信息( 2017-12-31) 
 
日期 基金代码 基金名称 资 产 净 值( 元 ) 基 金 份 额净 值 (元 ) 基 金 份 额累 计 净值 ( 元) 
2017-12-31 000546 兴业定开 债券 A 995,813,096.50 1.113 1.280 
2017-12-31 002507 兴业定开 债券 C 129,630.28 1.104 1.131 
2017-12-31 000963 兴业多策 略混合 466,155,552.69 1.219 1.219 
2017-12-31 001019 兴业年年 利定开 债券 930,190,363.78 1.026 1.086 
2017-12-31 001257 兴业收益 增强债 券 A 273,929,863.62 1.143 1.143 
2017-12-31 001258 兴业收益 增强债 券 C 70,132,307.57 1.128 1.128 
2017-12-31 001272 兴业聚利 灵活配 置混合 226,089,354.58 1.556 1.556 
2017-12-31 001299 兴业添利 债券 10,000,783,316.50 1.001 1.097 
2017-12-31 001321 兴业聚优 灵活配 置混合 96,008,935.25 1.243 1.243 
2017-12-31 001369 兴业稳固 收益两 年理财 债券 1,886,104,203.00 1.021 1.070 
2017-12-31 001547 兴业聚惠 灵活配 置混合 A 1,270,672,037.90 1.216 1.216 
2017-12-31 002923 兴业聚惠 灵活配 置混合 C 63,083.09 1.216 1.216 
2017-12-31 001623 兴业国企 改革混 合 153,178,198.36 1.302 1.302 
2017-12-31 002268 兴业丰利 债券 5,009,416,492.70 1.006 1.006 
2017-12-31 002301 兴业聚盛 灵活配 置混合 A 1,262,226,325.11 1.101 1.101 
2017-12-31 002769 兴业聚盛 灵活配 置混合 C 164,703.82 1.068 1.068 
2017-12-31 002330 兴业聚宝 灵活配 置混合 49,394,855.05 1.060 1.060 
2017-12-31 002338 兴业保本 混合 655,810,274.96 1.042 1.042 
2017-12-31 002445 兴业丰泰 债券 5,035,890,918.96 1.009 1.009 
2017-12-31 002494 兴业聚盈 灵活配 置混合 1,260,468,387.60 1.079 1.079 
 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 
2017-12-31 002498 兴业聚鑫 灵活配 置混合 374,395,120.54 1.083 1.113 
2017-12-31 002524 兴业福益 债券 200,854,657.61 1.004 1.009 
2017-12-31 002597 兴业成长 动力混 合 56,833,592.30 1.117 1.117 
2017-12-31 002638 兴业天融 债券 3,245,792,711.35 1.013 1.041 
2017-12-31 002659 兴业聚全 灵活配 置混合 1,281,609,786.32 1.110 1.110 
2017-12-31 002660 兴业聚源 灵活配 置混合 1,282,664,326.97 1.114 1.114 
2017-12-31 002661 兴业天禧 债券 389,860,844.77 0.982 0.982 
2017-12-31 002668 兴业聚丰 灵活配 置混合 1,282,680,817.94 1.148 1.148 
2017-12-31 002870 兴业增益 五年定 开债券 1,992,971,482.18 0.996 0.996 
2017-12-31 003309 兴业启元 一年定 开债券 A 81,249,144.20 1.0175 1.0175 
2017-12-31 003310 兴业启元 一年定 开债券 C 10,331,853.00 1.0126 1.0126 
2017-12-31 003429 中证兴业 中高等 级信用 债指 数 7,973,892,362.82 1.003 1.026 
2017-12-31 003640 兴业裕丰 债券 1,006,642,912.45 1.0119 1.0209 
2017-12-31 003671 兴业裕恒 债券 529,250,433.98 1.0283 1.0283 
2017-12-31 003672 兴业裕华 债券 224,308,277.97 1.0380 1.0380 
2017-12-31 003952 兴业 18 个 月定开 债券 A 1,021,653,076.05 1.0217 1.0217 
2017-12-31 003953 兴业 18 个 月定开 债券 C 1,367.52 1.0195 1.0195 
2017-12-31 004140 兴业福鑫 债券 2,102,264,274.64 1.0014 1.0259 
2017-12-31 004141 兴业瑞丰 6 个月定 开债券 3,066,411,408.59 1.0221 1.0221 
2017-12-31 004242 兴业增益 三年定 开债券 205,357,933.81 1.027 1.027 
2017-12-31 005133 兴业量化 混合 97,541,713.11 1.0004 1.0004 
2017-12-31 005340 兴业 6 个月 定开债 券 2,010,277,394.75 1.0001 1.0001 
2017-12-31 005388 兴业安弘 3 个月定 开债券 1,010,122,527.94 1.0001 1.0001 
 二、货币市场基金收益信息(2017-12-31) 
 
日期 基金代码 基金名称 资 产 净 值( 元 ) 每 万 份 收益 ( 元) 七 日 年 化收 益 率(% ) 
2017-12-31 000721 兴业货币 A 1,635,278,689.52 1.1122 4.1330 
2017-12-31 000722 兴业货币 B 11,733,586,773.69 1.1780 4.3860 
2017-12-31 001624 兴业添天 盈货币 A 10,930.11 1.0430 4.1280 
2017-12-31 001625 兴业添天 盈货币 B 7,983,062,706.85 1.1038 4.3570 
2017-12-31 001925 兴业鑫天 盈货币 A 4,787,460.14 1.0522 4.0660 
2017-12-31 001926 兴业鑫天 盈货币 B 20,213,362,920.38 1.1180 4.3160 
2017-12-31 002912 兴业稳天 盈货币 A 4,696,527,602.44 1.2182 4.6010 
2017-12-31 005202 兴业稳天 盈货币 B 18,350,532,015.15 1.2840 4.8540 
2017-12-31 004216 兴业安润 货币 A 11,826,234.00 1.1379 4.5090 
2017-12-31 004217 兴业安润 货币 B 39,848,742,632.37 1.2037 4.7510 
 
三、理财债券基金收益信息(2017-12-31) 
 
日期 基金代码 基金名称 资 产 净 值( 元 ) 每 万 份 收益 ( 元) 七 日 年 化收 益 率(% ) 
2017-12-31 003430 兴业 14 天 理财 A 48,067,020.89 1.1565 4.2580 
2017-12-31 003431 兴业 14 天 理财 B 10,010,368,204.59 1.1674 4.2990