信达澳银基金：信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告查看PDF公告
信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金年度净 值公告 经基金 托管 人核 准， 截 至 2017 年 12 月 31 日 ，信 达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 ： 基金名 称 资产净 值( 元) 基金份 额 净值( 元) 份额累 计 净值( 元) 信达澳 银领 先增 长混 合型 证券投 资基 金 1,691,579,969.51 1.4347 1.7647 信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 71,778,673.02 1.337 2.217 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 277,913,968.87 1.092 1.552 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 B 类 5,293,822.67 1.044 1.494 信达澳 银中 小盘 混合 型证 券投资 基金 86,372,394.33 1.261 1.261 信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 65,614,369.44 0.994 1.194 信达澳 银产 业升 级混 合型 证券投 资基 金 152,814,965.72 1.270 1.740 信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金 78,951,783.75 1.339 1.829 信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 20,304,400.09 1.176 1.176 信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 3,656,659.92 1.151 1.151 信达澳 银鑫 安债 券型 证券 投资基 金（LOF ） 11,456,914.92 0.965 1.114 信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金 689,011,015.60 0.779 0.779 信达澳 银新 能源 产业 股票 型证券 投资 基金 551,601,149.06 1.486 1.486 信达澳 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 68,799,575.73 1.016 1.016 信达澳银 新目标 灵活配 置 混合型证 券投资 基金 198,683,088.30 0.993 1.188 信达澳 银新 财富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 197,827,576.06 0.989 1.186 信达澳 银健 康中 国灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 483,287,469.10 1.028 1.028 基金名 称 资产净 值( 元) 每万份 收 益( 元) 七日年 化 收益率 (%) 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 A 类 624,556,325.11 1.7009 5.193 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 C 类 14,572,709,592.46 1.7667 5.449 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 E 类 2,429,014.62 1.6187 4.863 信达澳 银慧 理财 货币 市场 基金 85,550,319.18 2.7051 10.827 特此公 告。 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 一月 二日
