上海 东 方 证 券 资产 管 理 有 限 公 司旗 下 基 金 2017 年 12 月 31 日 基金资产净值和基 金份额净值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定, 上海东方证券资产 管理有限公司就旗下 三十只开放式基金2017 年12 月 31 日
的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
2017 年12 月31 日
单位:元
基金代码 基金简称 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净 值
000480 东方红新 动力混 合 4,491,554,428.36 2.556 2.644
000619 东方红产 业升级 混合 5,517,784,813.57 3.308 3.308
169101 东方红睿 丰混合 12,871,007,060.08 1.507 2.409
169102 东方红睿 阳混合 906,024,009.87 1.708 2.091
000970 东方红睿 元混合 1,623,006,997.47 2.415 2.415
001112 东方红中 国优势 混合 5,641,611,268.94 1.650 1.650
001202 东方红领 先精选 混合 755,924,471.54 1.079 1.199 001203 东方红稳 健精选 混合 A 632,332,894.18 1.219 1.219
001204 东方红稳 健精选 混合 C 3,433,016.84 1.241 1.241
001309 东方红睿 逸 定期 开放混合 880,961,953.00 1.313 1.313
001405 东方红策 略精选 混合 A 886,062,296.70 1.0950 1.1550
001406 东方红策 略精选 混合 C 6,032,326.27 1.0545 1.0945
001564 东方红京 东大数 据 混合 3,236,310,232.81 1.472 1.472
001712 东方红优 势精选 混合 1,294,134,084.41 1.455 1.455
001906 东方红纯 债债券 60,745,565.42 1.010 1.042
001862 东方红收 益增强 债券 A 1,050,381,550.57 1.000 1.080
001863 东方红收 益增强 债券 C 168,530,746.33 0.991 1.071
001945 东方红信 用债债 券 A 132,754,995.34 1.016 1.056
001946 东方红信 用债债 券 C 41,590,934.54 1.007 1.047
169103 东方红睿 轩沪港 深混合 1,696,618,377.03 1.634 1.676 002650 东方红稳 添利纯 债 707,023,098.82 1.001 1.019
002701 东方红汇 阳债券 A 432,472,402.47 1.0423 1.0723
002702 东方红汇 阳债券 C 209,604,797.35 1.0352 1.0652
005008 东方红汇 阳债券 Z 14,278,607.36 1.0427 1.0527
002651 东方红汇 利债券 A 276,834,781.78 1.0336 1.0636
002652 东方红汇 利债券 C 171,707,479.98 1.0264 1.0564
169104 东方红睿 满沪港 深混合 1,821,882,655.00 1.592 1.621
002803 东方红沪 港深混 合 6,364,310,251.49 1.716 1.716
169105 东方红睿 华沪港 深混合 10,813,122,101.16 1.6986 1.6986
003044 东方红战 略精选 混合 A 1,039,713,879.52 1.0515 1.1015
003045 东方红战 略精选 混合 C 91,414,567.86 1.0454 1.0954
002783 东方红价 值精选 混合 A 851,347,186.35 1.0288 1.0488
002784 东方红价 值精选 混合 C 95,777,497.77 1.0232 1.0432 003396 东方红优 享红利 混合 4,560,125,563.06 1.4757 1.4757
003668 东方红益 鑫纯债 债券 A 271,451,962.95 1.0076 1.0276
003669 东方红益 鑫纯债 债券 C 28,048,661.69 1.0032 1.0232
004278 东方红智 逸沪港 深 定开 混合 1,708,195,630.37 1.1521 1.1521
501049 东方红睿 玺三年 定开混合 2,044,269,260.47 1.0332 1.0332
501053 东方红目 标优选 定开混 合 991,017,553.35 1.0006 1.0006
基金代码 基金简称 基金资产 净值 每万份基 金净收 益 7 日年化 收益率
005056 东方红货 币 A 18,942,137.48 1.4514 5.161%
005057 东方红货 币 B 899,338,738.57 1.5172 5.419%
005058 东方红货 币 E 25,601,178.49 1.4925 5.324%
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司 二 O 一八年一月 二日