新华基 金管理 股份 有限公 司
关于旗 下基金 2017 年 年度 最后一个交易日 资 产净值 揭示 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 并经基金托管人审核，
新华基金管理 股份有限公司公告 2017 年年度最后一个市场交易日（2017 年 12
月 29 日）旗下基金资产净值如下：
基金代
码
基金简称
基金份额净
值（元）
基金资产净值( 元)
基金份额
（份）
519087
新华优选 分红混
合
0.7983 1,127,149,966.78 1,411,878,502.46
519089
新华优选 成长 混
合
1.3071 327,110,709.48 250,262,325.30
519091
新华泛资 源优势
灵活配置 混合
2.714 512,142,396.46 188,714,948.35
519093
新华钻石 品质企
业 混合
1.872 209,189,961.62 111,732,059.46
519095
新华行业 周期轮
换 混合
1.876 115,611,402.19 61,612,043.79
519097
新华中小 市值优
选 混合
1.562 116,686,239.59 74,707,001.27
519099
新华灵活 主题 混
合
1.353 45,164,221.63 33,383,080.21
519150
新华优选 消费 混
合
1.405 286,490,512.79 203,851,150.78
519152
新华纯债 添利债
券发起A 类
1.381 2,554,276,439.09 1,848,941,601.39
519153
新华纯债 添利债
券发起C 类
1.355 150,114,796.37 110,750,495.82
519156
新华行业 灵活配
置混合 A
1.593 2,091,878,425.31 1,313,550,860.95
519157
新华行业 灵活配
置混合 C
1.409 21,220,329.62 15,056,855.09
519158
新华趋势 领航 混
合
1.915 1,206,143,185.41 629,786,035.29
519160
新华安享 惠金定
期开放债A 类
1.244 434,284,763.04 349,010,341.27 519161
新华安享 惠金定
期开放债C 类
1.224 31,693,209.45 25,896,097.92
519162
新华信用 增 怡 债
券 A 类
1.1584 1,996,976,769.18 1,723,930,216.14
519163
新华信用 增 怡 债
券 C 类
1.1935 236,923,470.71 198,508,499.12
164302
新华惠鑫 债券
（LOF）
1.0362 13,955,263.97 13,467,985.51
000584
新华鑫益 灵活配
置混合
1.962 257,138,466.42 131,091,630.31
519165
新华鑫利 灵活配
置混合
1.326 40,395,830.71 30,454,657.44
519167
新华鑫安 保本一
号混合
1.059 1,587,429,690.08 1,499,500,402.73
000973
新华增盈 回报债
券
1.195 2,326,685,090.86 1,946,487,017.79
001040
新华策略 精选股
票
1.092 821,196,448.98 752,245,139.51
000972
新华万银 多元混
合
1.076 351,224,373.80 326,469,970.56
001004
新华稳健 回报混
合 发起式
0.841 355,130,606.93 422,344,361.69
001294
新华战略 新兴产
业灵活配 置混合
0.802 259,418,804.68 323,510,547.78
001682 新华鑫回 报混合 1.053 61,366,152.54 58,286,984.95
001681
新华积极 价值灵
活配置混 合
1.048 181,894,931.06 173,585,567.34
002272
新华科技 创新主
题灵活配 置
1.099 52,010,597.09 47,309,365.03
002421 新华增强 债券 A 1.1221 187,047,228.85 166,687,518.36
002422 新华增强 债券 C 1.1143 40,549,681.66 36,388,673.22
002083
新华鑫动 力灵活
配置混合A
1.004 23,307,212.17 23,210,280.59
002084
新华鑫动 力灵活
配置混合C
1.002 6,867,035.83 6,855,544.29
002866
新华丰盈 回报债
券
1.097 335,359,498.30 305,790,047.29
002715
新华健康 生活主
题灵活配 置混合
1.152 46,393,599.25 40,259,076.35
002765 新华双利 债券 A 1.067 49,296,334.62 46,200,609.50 002766 新华双利 债券 C 1.061 18,211,028.83 17,169,781.65
002867
新华恒稳 添利债
券
1.043 1,145,804,929.82 1,099,019,426.72
003221 新华丰利 债券 A 1.0528 78,140,702.47 74,221,989.13
003222 新华丰利 债券 C 1.0475 44,140,094.08 42,138,186.73
001622 新华鑫锐 混合 1.1557 181,265,086.64 156,843,227.76
003739
新华鑫弘 灵活配
置混合
1.0234 204,713,400.22 200,033,264.52
003738
新华华瑞 灵活配
置混合
1.1414 203,376,560.22 178,177,100.06
003238
新华外延 增长主
题灵活配 置混合
0.9512 191,134,413.04 200,943,185.93
003025
新华红利 回报混
合
1.0387 100,012,815.68 96,283,240.59
002968
新华高端 制造配
置 混合
0.990 69,590,180.76 70,269,173.36
003736
新华华荣 灵活配
置 混合
0.9618 132,973,529.89 138,251,821.04
004573
新华鑫 泰 灵活配
置混合
0.9905 173,317,047.19 174,981,927.93
004576
新华恒益 量化灵
活配置混 合
0.9857 154,179,757.81 156,412,198.29
004565
新华华丰 灵活配
置混合
1.0011 187,213,612.76 187,007,610.32
基金代码 基金简称
基金份额净值
（元）
基金资产净值
(元)
基金份额
（份）
164304 新华环保 1.093 195,667,090.11 178,990,139.27
150190 新华环保A 1.055
150191 新华环保B 1.131
基金代
码
基金简称
每万份基
金已实现
收益 （元）
基金资产净值(元)
基金份额
（份）
7 日年化
收益率
(%)
000434
新 华 壹 诺 宝 货
币 A
1.1390 615,861,834.51 615,861,834.51 4.178
003267
新 华 壹 诺 宝 货
币 B
1.2034
14,808,927,750.81 14,808,927,750.81 4.429 000903
新 华 活 期 添 利
货币A
1.1845 4,291,889,590.96 4,291,889,590.96 4.467
003264
新 华 活 期 添 利
货币B
1.2530
2,430,659,719.23
2,430,659,719.23 4.721
005148
新 华 活 期 添 利
货币E
1.2419 325,909,759.57 325,909,759.57 4.679
新华 基金管理股份 有限公司
2017 年 12 月 30 日
