大成基金：关于公司旗下基金估值调整情况的公告查看PDF公告
大 成基 金管 理有 限公 司关 于公 司旗 下基 金 估 值调 整情 况的 公告 根据深 圳证 券交 易 所 2017 年 12 月 18 日发 布的 《 深 证成指 、中 小板 指、 创业 板指、 深 证100 等指 数调 整样 本股 》 公告 ， 相关 指数 将于2018 年1 月2 日 进行 指数 样 本股调 整 ， 届 时 停牌 股票 乐视 网 （ 代码 ：300104 ）将 被调出 深 证 成指 样 本股 。 为客观 反映 基金 公允 价值 ，根据 中国 证券 监督 管理 委员 会 公告[2017] 13 号《 关于证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 等有 关规 定， 经 与基 金托管 人中国 农业 银 行股 份有限 公司 协 商一致 ，自 2018 年 1 月 2 日起， 大成 基金 管理 有限 公司对 旗下 大成 深证 成份 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 （基 金 代码 ：159943 ） 持 有的 “ 乐 视网 （ 代码 ： 300104 ） ” 进 行估值 调整 ， 估值价 格为 3.91 元。 待该 股票复 牌且 交易 体现 活跃 市场交 易特 征后 ，将 恢复 为采用 当日 收 盘价格 进行 估值 ，届 时不 再另行 公告 ，敬 请投 资者 予以关 注。 特别提 示： 根据2017 年12 月29 日 深圳 证券 交易 所 发送给 本公 司的 深证 成指 收盘权 重 文件 ， 乐 视网 当日 所占 权 重 为0.54% 。2018 年1 月2 日深 圳证 券交 易所 计 算、 发布 的大成 深 证成份交易型开放式指 数证券投资基金 份额参考 净值（IOPV ）未包含上述 估值调整的影 响， 可 能与 大成 深 证 成份 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 该日 的基 金份 额净 值存在 差异 ， 敬 请投资 者关 注相 应的 投资 风险。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 2017 年 12 月 30 日
