兴业安弘3个月定开债券发起式：基金合同生效公告查看PDF公告
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 4 页 兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金 基 金合 同 生 效 公 告 公告送 出日期：2017 年12 月30 日
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 4 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴业安 弘 3 个 月定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 兴业安 弘3 个月 定开 债券 发起式 基金主 代码 005388 基金运 作方 式 契约型 开放 式 ； 本 基金 以 定期开 放方 式运 作 ， 即 以 封闭期 和开放 期相 结合 的方 式运 作 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 29 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 以 及 《 兴 业安 弘 3 个 月定 期开 放债券 型发起 式证 券投 资基 金 基 金合同 》 、 《 兴业 安弘 3 个 月定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》 2. 基 金募 集情况 注： （1）按照 有关法律 规 定，本基金 基金合同 生效 前 所发生的 律师费、 会计 师费、信息 披露费 等 费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。 （2 ） 本 公 司 高 级 管理 人 员、 基 金 投 资 和 研 究部 门 负责 人 持 有 该 只 基 金份 额 总额 的 数 量 区 间为 0 份（含 ） 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2017 】2029 号 基金募 集期 间 自 2017 年 12 月 26 日 起 至 2017 年 12 月 27 日 止 验资机 构名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017-12-28 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 2 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,009,999,000.00
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 0 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 1,009,999,000.00
利息结 转的 份额 0 合计 1,009,999,000.00
其中：募集期间基金 管 理人运用固有资金认 购 本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） 10,000,000.00
占基金 总份 额比 例 0.9901% 其他需 要说 明的 事项 无 其中：募集期间基金 管 理人的从业人员认购 本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0 募集期 限届满基金是 否符合法律 法规规定的办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年 12 月 29 日 兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 4 页 （3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份（ 含） 。 3. 发起式基金发起资 金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额 总数 发 起 份 额 占 基 金 总 份额比 例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 0.9901% 10,000,000.00 0.9901% 3 年 基金管理人高级管 理人员 0 0 0 0 0 基金经 理等 人员 0 0 0 0 0 基金管 理人 股东 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 合计 10,000,000.00 0.9901% 10,000,000.00 0.9901% 4. 其 他需 要提示 的事 项 自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。 本基金 自封 闭期 结束 之日 的下一 个工 作日 起进 入开 放期， 期间 可以 办理 申购 与赎回 业务 。 本 基金每 个开 放期 不少 于5 个工作 日且 最长 不超 过 20 个工作 日， 开放 期的 具体 时 间以基 金管 理人 届 时公告 为准 。 如封闭期结束后或在开放 期内发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开 放申购与赎回 业务的，开放 期时间中 止 计算，在不可 抗力或其 他 情形影响因素 消除之日 次 一工作日起 ，继续计 算该开 放期 时间 ，直 至满 足开放 期的 要求 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。
风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。 基 金的过往 业 绩不代表其未 来表现 。 投 资者投资基 金前应认 真阅读基金合 同、招募 说 明书等法律文 件，了解 所 投资基金的风 险收益特 征 ，并根据自 身情况购 买与本 人风 险承 受能 力相 匹配的 产品 。基 金有 风险 ，投资 需谨 慎， 敬请 投资 者注意 投资 风险 。 兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 第 4 页 共 4 页 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2017 年12 月30 日
