兴业基金2017 年12 月 29 日基金净值(收益)
一、非货币市场开放式基金净值信息( 2017-12-29)
日期 基金代码 基金名称 资 产 净 值（ 元 ） 基 金 份 额净 值 （元 ） 基 金 份 额累 计 净值 （ 元）
2017-12-29 000546 兴业定开 债券 A 995,711,299.87 1.112 1.279
2017-12-29 002507 兴业定开 债券 C 129,619.86 1.104 1.131
2017-12-29 000963 兴业多策 略混合 466,137,397.17 1.219 1.219
2017-12-29 001019 兴业年年 利定开 债券 930,079,208.74 1.026 1.086
2017-12-29 001257 兴业收益 增强债 券 A 273,872,901.05 1.143 1.143
2017-12-29 001258 兴业收益 增强债 券 C 70,119,260.54 1.128 1.128
2017-12-29 001272 兴业聚利 灵活配 置混合 226,054,612.56 1.556 1.556
2017-12-29 001299 兴业添利 债券 9,998,244,637.95 1.000 1.096
2017-12-29 001321 兴业聚优 灵活配 置混合 96,010,421.50 1.243 1.243
2017-12-29 001369 兴业稳固 收益两 年理财 债券 1,885,794,429.63 1.020 1.069
2017-12-29 001547 兴业聚惠 灵活配 置混合 A 1,270,395,152.63 1.216 1.216
2017-12-29 002923 兴业聚惠 灵活配 置混合 C 63,069.67 1.216 1.216
2017-12-29 001623 兴业国企 改革混 合 153,192,768.60 1.302 1.302
2017-12-29 002268 兴业丰利 债券 5,008,647,434.44 1.006 1.006
2017-12-29 002301 兴业聚盛 灵活配 置混合 A 1,261,955,096.71 1.101 1.101
2017-12-29 002769 兴业聚盛 灵活配 置混合 C 164,672.94 1.068 1.068
2017-12-29 002330 兴业聚宝 灵活配 置混合 49,353,304.42 1.060 1.060
2017-12-29 002338 兴业保本 混合 655,793,936.65 1.042 1.042
2017-12-29 002445 兴业丰泰 债券 5,035,525,575.41 1.009 1.009
2017-12-29 002494 兴业聚盈 灵活配 置混合 1,260,215,890.87 1.079 1.079
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2017-12-29 002498 兴业聚鑫 灵活配 置混合 374,352,011.14 1.083 1.113
2017-12-29 002524 兴业福益 债券 200,810,751.42 1.004 1.009
2017-12-29 002597 兴业成长 动力混 合 56,831,317.51 1.117 1.117
2017-12-29 002638 兴业天融 债券 3,244,897,358.72 1.012 1.040
2017-12-29 002659 兴业聚全 灵活配 置混合 1,281,492,494.85 1.110 1.110
2017-12-29 002660 兴业聚源 灵活配 置混合 1,282,557,883.44 1.114 1.114
2017-12-29 002661 兴业天禧 债券 389,812,449.96 0.982 0.982
2017-12-29 002668 兴业聚丰 灵活配 置混合 1,282,561,504.30 1.147 1.147
2017-12-29 002870 兴业增益 五年定 开债券 1,993,282,139.93 0.997 0.997
2017-12-29 003309 兴业启元 一年定 开债券 A 81,232,176.17 1.0173 1.0173
2017-12-29 003310 兴业启元 一年定 开债券 C 10,329,921.70 1.0125 1.0125
2017-12-29 003429 中证兴业 中高等 级信用 债指 数 7,971,672,187.97 1.003 1.026
2017-12-29 003640 兴业裕丰 债券 1,006,425,426.86 1.0117 1.0207
2017-12-29 003671 兴业裕恒 债券 529,227,332.91 1.0283 1.0283
2017-12-29 003672 兴业裕华 债券 224,270,962.96 1.0378 1.0378
2017-12-29 003952 兴业 18 个月定开债 券 A 1,021,410,404.42 1.0214 1.0214
2017-12-29 003953 兴业 18 个月定开债 券 C 1,367.23 1.0193 1.0193
2017-12-29 004140 兴业福鑫 债券 2,101,941,471.46 1.0013 1.0258
2017-12-29 004141 兴业瑞丰 6 个月 定开债 券 3,065,639,856.14 1.0219 1.0219
2017-12-29 004242 兴业增益 三年定 开债券 205,298,218.89 1.026 1.026
2017-12-29 005133 兴业量化 混合 97,542,022.62 1.0004 1.0004
2017-12-29 005340 兴业 6 个月定开 债券 2,010,133,151.07 1.0001 1.0001
2017-12-29 005388 兴业安弘 3 个月 定开债 券 1,010,060,888.85 1.0001 1.0001
二、货币市场基金收益信息（2017-12-29）
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（% ）
2017-12-29 000721 兴业货币 A 1,634,914,973.94 1.1278 4.1360
2017-12-29 000722 兴业货币 B 11,730,822,759.85 1.1946 4.3890
2017-12-29 001624 兴业添天 盈货币 A 10,927.83 1.0432 4.2740
2017-12-29 001625 兴业添天 盈货币 B 7,981,300,602.25 1.1038 4.5030
2017-12-29 001925 兴业鑫天 盈货币 A 4,786,448.77 1.0605 4.0950
2017-12-29 001926 兴业鑫天 盈货币 B 20,208,826,655.29 1.1265 4.3450
2017-12-29 002912 兴业稳天 盈货币 A 4,695,383,506.62 1.2112 4.6600
2017-12-29 005202 兴业稳天 盈货币 B 18,345,820,509.28 1.2807 4.9140
2017-12-29 004216 兴业安润 货币 A 11,823,542.93 1.1533 4.5980
2017-12-29 004217 兴业安润 货币 B 39,839,151,161.43 1.2078 4.8400
三、理财债券基金收益信息（2017-12-29）
日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（% ）
2017-12-29 003430 兴业 14 天理财 A 48,055,905.15 1.1554 4.2160
2017-12-29 003431 兴业 14 天理财 B 10,008,031,323.12 1.1670 4.2570
