中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式 证券投资基金 2017
年年度最后一个市场交易日基金资产净值、 基金份额净值和基金
份额累计净值的公告
根 据 《证 券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 的有 关规定 ， 中信 建投基 金管 理有限 公司 就 旗
下开放 式证 券投 资基 金 2017 年年 度最 后一 个市 场交 易日 （2017 年 12 月 29 日 ） 的 基金 资产
净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 累计 净值 等信 息公 告如下 ：
基金简 称 基金代 码
基金资 产净 值
（元）
基金份 额净 值
（元 ）/ 万 份收
益（元 ）
基金份 额累 计净 值
（元 ） / 七日 年化 收益
率（% ）
中信建 投稳 信一 年 A 000503 214,803,616.98 1.0292 1.1882
中信建 投稳 信一 年 C 000504 10,768,251.29 1.0112 1.1702
中信建 投货 币 A 000738 12,890,336.97 1.1898 4.659%
中信建 投货 币 B 004554 36,293,418.24 1.2550 4.913%
中信建 投稳 利保 本 000804 977,769,977.78 1.0310 1.2711
中信建 投睿 信 A 000926 32,613,788.69 0.9333
0.9333
中信建 投睿 信 C 004676 20,538,000.79 0.9759
0.9759
中信建 投凤 凰货 币 A 001006 812,117,857.01 2.2466 6.171%
中信建 投凤 凰货 币 B 004553 6,202,024.42 2.3122 2.425%
中信建 投聚利 001914 112,437,657.17 1.0156 1.0596
中信建 投添 鑫宝 002260 4,332,700,450.33 0.9742 4.126%
中信建 投医 改 002408 20,199,064.83 1.098 1.098
中信建 投稳 溢保 本 002640 728,457,809.82 1.0405 1.0405
中信建 投智 信物 联 网 A 001809 43,947,177.56 1.1240
1.1240
中信建 投智 信物 联 网 C 004636 10,278,939.11 1.2002
1.2002
中信建 投稳 裕 003573 125,820,293.34 1.0099 1.0099
中信建 投睿 利 A 003308 25,055,563.69 1.1747
1.1747
中信建 投睿 利 C 004635 1,179.43 1.1678
1.1678 中信建 投睿 泰 A 003974 31,423,441.55 0.8650
0.8650
中信建 投睿 泰 C 003975 49,587.37 0.8644
0.8644
中信建 投稳 惠 A 003976 400,202,876.89 1.0004
1.0004
中信建 投稳 惠 C 003977 45,407.41 0.9982
0.9982
中信建 投稳 祥 A 003978 619,047,724.11 1.0009
1.0259
中信建 投稳 祥 C 003979 44,126.51 1.0009
1.0239
中信建 投睿 康 A 004268 44,779,202.34 1.0490
1.0490
中信建 投睿 康 C 004269 8,479,543.54 1.0472
1.0472
注: （1 ） 表中 货币 基金 的指 标为 “ 万份 收益 （元） ” 以 及 “七 日年 化收 益率 （% ） ” ； 其他
基金的 指标 为“ 基金 份额 净值（ 元） ”以 及“ 基金 份 额累计 净值 （元 ） ” 。
（2 ）上 述数 据已 经基 金托 管人复 核 ， 特此 公告 。
中信建 投基 金管 理有 限公 司
2017 年 12 月 30 日
