信 达 澳银 基金 管理 有 限公 司旗 下基 金年度 净 值公 告
经基金托管 人核准， 截至 2017 年 12 月 31 日， 信达 澳银基金管 理有限公 司旗下基 金净值信 息如下：
基金名称 资产净值( 元)
基金份额
净值( 元)
份额累计
净值( 元)
信达澳银领 先增长混 合型证券 投资基金 1,691,579,969.51 1.4347 1.7647
信达澳银精 华灵活配 置混合型 证券投资 基金 71,778,673.02 1.337 2.217
信达澳银稳 定价值债 券型证券 投资基金 A 类 277,913,968.87 1.092 1.552
信达澳银稳 定价值债 券型证券 投资基金 B 类 5,293,822.67 1.044 1.494
信达澳银中 小盘混合 型证券投 资基金 86,372,394.33 1.261 1.261
信达澳银红 利回报混 合型证券 投资基金 65,614,369.44 0.994 1.194
信达澳银产 业升级混 合型证券 投资基金 152,814,965.72 1.270 1.740
信达澳银消 费优选混 合型证券 投资基金 78,951,783.75 1.339 1.829
信达澳银信 用债债券 型证券投 资基金 A 类 20,304,400.09 1.176 1.176
信达澳银信 用债债券 型证券投 资基金 C 类 3,656,659.92 1.151 1.151
信达澳银鑫 安债券型 证券投资 基金（LOF ） 11,456,914.92 0.965 1.114
信达澳银转 型创新股 票型证券 投资基金 689,011,015.60 0.779 0.779
信达澳银新 能源产业 股票型证 券投资基 金 551,601,149.06 1.486 1.486
信达澳银纯 债债券型 证券投资 基金 68,799,575.73 1.016 1.016
信达澳银新目标灵 活配置混合型 证券投资基金 198,683,088.30 0.993 1.188
信达澳银新 财富灵活 配置混合 型证券投 资基金 197,827,576.06 0.989 1.186
信达澳银健 康中国灵 活配置混 合型证券 投资基金 483,287,469.10 1.028 1.028
基金名称 资产净值( 元)
每万份收
益( 元)
七日年化
收益率
(%)
信达澳银慧 管家货币 市场基金 A 类 624,556,325.11 1.7009 5.193
信达澳银慧 管家货币 市场基金 C 类 14,572,709,592.46 1.7667 5.449
信达澳银慧 管家货币 市场基金 E 类 2,429,014.62 1.6187 4.863
信达澳银慧 理财货币 市场基金 85,550,319.18 2.7051 10.827
特此公告。
信达澳银基 金管理有 限公司
二〇一 八年 一月二日
