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银华基金管理 股份 有限公司2017 年 12 月 31 日基金净值公告
截至 2017 年 12 月 31 日，银华基 金管理股份有 限公司旗下基金资产净值和份额净值 如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产 净值 （元） 基金份额 净值 （元） 基金份额 累计 净值（ 元）
1 180001 银华 优势 企业 混合 947,449,205.44
1.2776
3.1347
2 180002 银华 保本 增值 混合 2,955,925,114.25
1.0079
1.0283
3 180003 银华- 道 琼斯 88 指数 2,618,765,777.60
1.2355
3.0405
4 519001 银华 价值 优选 混合 5,325,188,982.57
2.3767
7.9029
5 180010 银华 优质 增长 混合 2,811,591,294.41
1.6052
4.0438
6 180012 银华 富裕 主题 混合 7,561,303,880.55
2.8381
3.7911
7 180013 银华 领先 策略 混合 1,286,386,004.64
1.8168
2.9028
8 161810 银华 内需 精选 混合 （LOF ） 460,647,968.71
1.642
1.561
9 180015 银华 增强 收益 债券 337,999,647.32
1.197
1.655
10 180018 银华 和谐 主题 混合 266,305,449.59
2.212
2.292
11
161811 银华 沪深 300 指数 分级 133,973,170.49
0.986
-----
150167 银华 300A ----- 1.004
-----
150168 银华 300B ----- 0.968
-----
12
161812 银华 深证 100 指数 分级 3,251,532,745.20 1.093
1.284
150018 银华 稳进 ----- 1.045
1.425
150019 银华 锐进 ----- 1.141
1.141
13 161813 银华 信用 债券 （LOF ） 35,291,558.05
1.274
1.459
14 180020 银华 成长 先锋 混合 151,360,186.94
1.074
1.099
15 180025 银华 信用 双利 债券 A 282,855,809.30
1.207
1.477
2
180026 银华 信用 双利 债券 C 48,079,534.46
1.171
1.441
16
161816 银华 中证 等权 90 指 数分 级 209,292,146.24
1.169
1.233
150030 中证 90A ----- 1.050
1.411
150031 中证 90B ----- 1.288
0.573
17 180028 银华 永祥 灵活 配置 混合 164,973,609.02
1.045
1.728
18
161818 银华 消费 分级 混合 213,254,321.21
1.310
1.382
150047 消费 A ----- 1.055
1.412
150048 消费 B ----- 1.374
1.374
19
161819 银华 中证 内地 资源 指数 分级 102,049,006.92 1.243 0.781
150059 资源 A 级 ----- 1.050 1.367
150060 资源 B 级 ----- 1.372 0.334
20
180029 银华 永泰 积极 债券 A 2,069,360.05
1.292
1.292
180030 银华 永泰 积极 债券 C 12,387,385.44
1.243
1.243
21 180031 银华 中小 盘混 合 3,622,586,981.90
2.620
3.860
22 161820 银华 纯债 信用 债券 （LOF ） 1,332,969,029.47
1.092
1.336
23 510430 银华 上证 50 等权 ETF 88,960,223.18
1.536
1.536
24 180033 银华 上证 50 等权 ETF 联接 90,213,293.52
1.305
1.305
25
161823 银华 永兴 334,376,439.36
1.028
1.028
161824 永兴债 C 419,664,830.16
1.018
1.018
26
511880 银华 日利 26,216,051,901.82
100.162
117.043
003816 银华 日利 B 19,150,866,828.94
100.184
114.792
27 000062 银华 量化 智慧 动力 灵活 配置 混合 50,933,007.67
1.310
1.310
28 000194 银华 信用 四季 红债 券 367,848,166.29
1.011
1.325
29
161826 银华 中证 转债 指数 增强 分级 56,121,482.11
0.998
1.094
150143 转债 A 级 ----- 1.003 -----
3
150144 转债 B 级 ----- 0.986 -----
30 000286 银华 信用 季季 红债 券 748,237,769.75 1.027 1.271
31
161825 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 50,756,783.13 0.975 1.712
150138 中证 800A ----- 1.004 -----
150139 中证 800B ----- 0.946 -----
32
000287 银华 永利 债券 A 1,846,048.75
1.194
1.254
000288 银华 永利 债券 C 1,346,466.81
1.175
1.235
33
161831 银华 恒生 中国 企业 指数 分级(QDII) 3,370,391,352.46
1.0168 1.1189
150175 H 股 A ----- 1.0042 -----
150176 H 股 B ----- 1.0294 -----
34 000823 银华 高端 制造 业混 合 342,123,955.04
0.880
0.880
35 000904 银华 回报 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 392,084,335.02
1.042
1.362
36
001231 银华 泰利 灵活 配置 混合 A 561,924,222.73
1.165
1.165
002328 银华 泰利 灵活 配置 混合 C 3,068.12
1.162
1.162
37 001163 银华 中国梦 30 股票 1,165,480,826.12
1.145
1.145
38
001264 银华 恒利 灵活 配置 混合 A 623,387,172.74
1.054
1.114
002327 银华 恒利 灵活 配置 混合 C 324,700,267.37
1.053
1.103
39
001280 银华 聚利 灵活 配置 混合 A 386,466,225.12
1.367
1.367
002326 银华 聚利 灵活 配置 混合 C 1,241,081.48
1.360
1.360
40
001289 银华 汇利 灵活 配置 混合 A 1,271,301,485.91
1.330
1.330
002322 银华 汇利 灵活 配置 混合 C 12,614.02
1.328
1.328
41
001303 银华 稳利 灵活 配置 混合 A 62,142,611.35
1.117
1.117
002323 银华 稳利 灵活 配置 混合 C 28,150.88
1.147
1.147
42 001728 银华 战略 新兴 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 240,715,677.87
1.226
1.226
43 001729 银华 逆向 投资 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 31,783,556.90
0.989
0.989
4
44 001808 银华 互联 网主 题灵 活配 置混 合 123,366,489.23
0.908
0.908
45 001954 银华 生态 环保 主题 灵活 配置 混合 57,113,717.69
1.065
1.065
46 002306 银华 合利 债券 103,167,812.25
1.041
1.041
47 002491 银华 添益 定期 开放 债券 515,505,108.23
1.017
1.017
48 002501 银华 远景 债券 519,558,680.45
1.037
1.037
49 002481 银华 双动 力债 券 55,578,538.29
1.030
1.030
50 002269 银华 大数 据灵 活配 置定 期开 放混 合发 起式 70,127,135.11
0.939
0.939
51 002307 银华 多元 视野 灵活 配置 混合 242,744,528.24
1.281
1.281
52 161834 银华 鑫锐 定增 灵活 配置 混合 1,512,396,828.76
0.932
0.932
53
003062 银华 通利 灵活 配置 混合 A 261,305,809.14
1.0435
1.0435
003063 银华 通利 灵活 配置 混合 C 7,437.91
1.0288
1.0288
54 001703 银华 沪港 深增 长股 票 254,403,239.08
1.418
1.488
55 501022 银华 鑫盛 定增 灵活 配置 混合 995,299,314.78
0.900
0.900
56 003497 银华 添泽 定期 开放 债券 331,809,424.28
1.0057
1.0057
57 003397 银华 体育 文化 灵活 配置 混合 48,803,717.69
1.108
1.108
58
003817 银华 上证 5 年 期国 债指数 A 51,339,502.11
0.9871
0.9871
003818 银华 上证 5 年 期国 债指数 C 2,733.55
0.9832
0.9832
59
003814 银华 上证 10 年 期国 债指数 A 50,202,561.65
0.9842
0.9842
003815 银华 上证 10 年 期国 债指数 C 12,932.72
0.9768
0.9768
60 003940 银华 盛世 精选 灵活 配置 混合 发起 式 2,796,916,628.84
1.3255
1.4498
61 501033 银华 惠安 定期 开放 混合 305,376,386.76
0.9790
0.9790
62 004087 银华 添润 定期 开放 债券 2,988,166,092.56
0.9960
1.0140
63 161835 银华 惠丰 定期 开放 混合 206,393,236.15
1.0095
1.0095
64
003989 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 A 50,984,085.59
0.9997
0.9997
003990 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 C 9,981,518.96
0.9979
0.9979
5
65
003987 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 A 49,883,269.23
0.9781
0.9781
003988 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 C 9,800,704.37
0.9758
0.9758
66 002161 银华 万物 互联 灵活 配置 混合 98,703,752.77
1.145
1.145
67
003932 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 A 100,661,932.54
1.0065
1.0065
003933 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 C 1,045.66
1.0055
1.0055
68
003934 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 A 100,114,474.27
1.0006
1.0006
003935 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 C 1,289.31
0.9995
0.9995
69
003995 银华 中债 AAA 信用债指数 A 100,487,411.10
1.0047
1.0047
003996 银华 中债 AAA 信用债指数 C 87,387.76
1.2137
1.2137
70 501038 银华 明择 多策 略定 期开 放混 合 1,232,353,699.41
1.1314
1.1314
71
005033 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 A 11,671,876.35
0.9331
0.9331
005034 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 C 1,035,394.56
0.9321
0.9321
72
005035 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 A 11,567,593.00
0.8997
0.8997
005036 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 C 1,983,328.27
0.8985
0.8985
73
005037 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 A 38,664,264.49
0.9473
0.9473
005038 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 C 42,169,545.56
0.9462
0.9462
74 005106 银华 农业 产业 股票 发起 式 28,802,176.28
1.0351
1.0351
75 005119 银华 智荟 内在 价值 灵活 配置 混合 发起 式 32,348,191.16
1.0189
1.0189
76 005112 银华 中证 全指 医药 卫生 指数 增强 发起 式 72,268,304.20
1.0176
1.0176
77
005235 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 A 14,995,942.26
1.0197
1.0197
005236 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 C 5,697,180.69
1.0191
1.0191
78
005237 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 A 27,809,957.93
1.0153
1.0153
005238 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 C 6,872,477.22
1.0147
1.0147
79
005239 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 A 10,828,934.12
0.9610
0.9610
005240 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 C 2,393,166.66
0.9605
0.9605
6
80 005250 银华 估值 优势 混合 2,921,870,344.50
1.0072
1.0072
81 005251 银华 多元 动力 灵活 配置 混合 247,535,106.89
1.0051
1.0051
82
005260 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 A 12,103,892.20
1.0012
1.0012
005261 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 C 1,087,433.77
1.0010
1.0010
序号 基金代码 基金名称 基金资产 净值 （元） 每万份收 益（ 元） 七日年化 收益 率（%）
83
180008 银华 货币 A 711,760,029.41
1.1991
4.501
180009 银华 货币 B 527,836,761.60
1.2648
4.752
84
000604 银华 多利 宝货币 A 682,915,932.98
1.1225
4.525
000605 银华 多利 宝货币 B 28,391,736,089.19
1.1883
4.777
85
000657 银华 活钱 宝货币 A 0.00
0.0000
0.000
000658 银华 活钱 宝货币 B 0.00
0.0000
0.000
000659 银华 活钱 宝货币 C 0.00
0.0000
0.000
000660 银华 活钱 宝货币 D 0.00
0.0000
0.000
000661 银华 活钱 宝货币 E 0.00
0.0000
0.000
000662 银华 活钱 宝货币 F 34,249,548,996.12
1.1226
4.813
86
000791 银华 双月 定期 理财 债券 A 444,625,172.70
1.2763
5.082
004839 银华 双月 定期 理财 债券 C 11,356,866,105.20
1.3420
5.334
87 000860 银华 惠增 利货 币 22,169,258,919.60
1.2640
4.871
88 001101 银华 惠添 益货币 148,675,031.56
0.8519
3.308
以上数据均已经基 金托管银行复 核，特此公告 。
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银华基金 管理股 份有限 公司
2018 年 1 月 2 日
