东吴基金管 理有限公 司管理的 基金 2017 年年度资产净 值公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2017 年12 月31 日资产净 值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净 值 资产净值( 元)
580001 东吴嘉禾优 势基金 2017-12-31
0.8877 2.6077 739,932,113.48
580002 东吴双动力 混合型证 券投资基 金 2017-12-31
0.7887 1.8515 368,521,371.74
580003 东吴行业轮 动基金 2017-12-31
0.7832 0.8632 474,100,287.38
582001 东吴优信 A 2017-12-31
1.1373 1.1493 54,819,424.52
582201 东吴优信 C 2017-12-31
1.1006 1.1126 965,921.27
580005 东吴进取策 略混合 2017-12-31
1.0294 1.5494 260,379,385.16
580006 东吴新经济 混合 2017-12-31
0.928 1.318 28,479,144.27
580007 东吴安享量 化灵活配 置混合型 证券投资 基金 2017-12-31
1.087 1.667 220,383,268.88
585001 东吴中证新 兴指数 2017-12-31
1.253 1.253 119,141,078.22
582002 东吴增利债 券 A
2017-12-31
1.067 1.407 131,570,012.76
582202 东吴增利债 券 C
2017-12-31
1.057 1.367 9,288,256.76
580008 东吴新产业 混合 2017-12-31
1.759 1.759 153,205,608.43
165806 东吴深证 100 指数增 强型证券 投资基金(LOF) 2017-12-31
1.321 1.321 7,049,146.13
582003 东吴配置优 化灵活配 置混合型 证券投资 基金 2017-12-31
1.1839 1.4079 213,959,565.18
580009 东吴多策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金 2017-12-31
1.0059 1.7689 216,696,996.93
165807 东吴鼎利债 券型证券 投 资基金(LOF) 2017-12-31
1.055 1.351 64,509,860.33
000531 东吴阿尔法 灵活配置 混合型证 券投资基 金 2017-12-31
1.267 1.267 140,827,606.53
150164 可转债 A 2017-12-31
1.003 1.186
36,271,340.27
150165 可转债 B 2017-12-31
0.980
0.014
165809 东吴转债 2017-12-31
0.996 0.835
001323 东吴移动互 联 A 2017-12-31
1.098
1.098
254,390,771.55
002170 东吴移动互 联 C 2017-12-31
1.090
1.090
1,088.93
001322 东吴新趋势 价值线灵 活配置混 合型证券 投资基金 2017-12-31
0.679 0.679 533,330,870.02
002159 东吴国企改 革主题灵 活配置混 合型证券 投资基金 2017-12-31
0.990
0.990
30,992,101.75
002270 东吴安盈量 化灵活配 置混合型 证券投资 基金 2017-12-31
1.027 1.027 119,081,145.97
000958 东吴鼎元 A 2017-12-31
1.035 1.035 36,419,830.66
000959 东吴鼎元 C 2017-12-31
1.037 1.037 14,310,599.90
002561 东吴安鑫量 化灵活配 置混合型 证券投资 基金 2017-12-31
0.997 1.116 177,471,650.16
002919 东吴智慧医 疗量化策 略灵活配 置混合型 证券投资 基金 2017-12-31
0.922 0.922 225,746,505.32
005144 东吴优益 A 2017-12-31
1.0038 1.0038 61,318,842.36
005145 东吴优益 C 2017-12-31
1.0034 1.0034 107,349,647.34
005209 东吴双三角 A 2017-12-31
1.0037 1.0037 422,187,613.07
005210 东吴双三角 C 2017-12-31
1.0034 1.0034 91,111,329.21
每万份基金 份
额收益
最近七日收 益折
算年收率
583001 东吴货币 A 2017-12-31
1.1166
4.032% 117,388,274.69
583101 东吴货币 B 2017-12-31
1.1823
4.279% 10,187,113,414.59
003588 东吴增鑫宝 货币 A 2017-12-31
1.3890
4.709% 12,864,184.53
003589 东吴增鑫宝 货币 B 2017-12-31
1.4547
4.944% 11,009,992,821.49
特此公告
东吴基金管理有限公司
2017 年1 月2 日
