中创100：关于股票估值调整的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有限公司 关于 华润元大中创 100ETF 持有的“乐视网”股票估值调整 的公告 根据深 圳证 券交 易所 和深 圳证券 信息 有限 公司 于 2017 年 12 月 18 日发 布的 《深证 成 指、中 小板 指、 创业 板指 、深 证 100 等指 数调 整样 本股》 ，停 牌股 票 “ 乐视 网 ”（ 证券 代 码：300104 ）将 于 2018 年 1 月 2 日由 中创 100 指 数样本 股中 调出 。 为客观 反映 基金 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会[2017]13 号 文《 中国 证监 会关 于 证券投 资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 的有关 规定 ， 经 与基 金托 管 人协商 一致 ， 自 2018 年 1 月 2 日起 ， 华润元 大基 金管 理有 限公 司对旗 下 华 润元 大中 创 100 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 （ 基 金代码 ：159942 ）持 有的 “乐视 网（ 代码 ：300104 ） ”按 照 3.91 元 进行 估值 。 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 ， 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ， 届时不 再另 行公 告， 敬请 投资者 予以 关注 。 特别提 示： 2018 年 1 月 2 日 中证 指数 有限 公司 计 算、深 圳证 券交 易所 发布 的华润 元 大中创 100ETF 基金 份 额 参考净 值（IOPV ） 未包 含 上述估 值调 整的 影响 ，可 能与华 润元 大 中创 100ETF 该日 的基 金 份额净 值存 在差 异， 敬请 投资者 关注 相应 的投 资风 险。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 （http://www.cryuantafund.com ） 或 拨 打 客服电话 4000-1000-89 咨询 有关 信息。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2018 年 1 月 2 日
