深100ETF:关于估值调整及暂停申购、赎回业务的提示性公告查看PDF公告
易方 达基金管理有 限公司关于 易方达深证 100ETF 、易方达创 业板 ETF 估值调整 及暂 停申 购 、赎回 业务的提示 性 公告 根据易方达 基金管理有限公司于 2017 年 12 月 30 日发布的 《关于公司旗下 部分基金估值调整情 况的公告 》 、 《关于易方达 深证 100 交易型开放式 指数基金 2018 年 1 月 2 日暂停申购、赎回业务的公告 》及 《关于易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金2018 年 1 月 2 日暂停 申购、 赎回业务的公告 》,易方达基 金管理有限公司 自 2018 年 1 月 2 日起 对易方 达深证 100 交易型开放式指数基金 ( 以下简称“易方达深证 100ETF” ,代 码:159901 ,场内简称: 深 100ETF)、 易 方达创业板交易型开 放式指数证券 投资基金 ( 以下简称“易方达创 业板 ETF”, 代码: 159915 , 场内简称: 创业板 ) 持有的 停牌股票 “乐视 网” (证券代码: 300104 ) 按照3.91 元进行估值, 并且 易方达深证100ETF 、 易方达创业板ETF 在2018 年 1 月2 日均暂停 场内及场外份额 的申购 、 赎回 业务 , 同时, 暂停场外份额与易方 达货币 市场基金 (A 类110006 ;B 类110016 ) 之间的赎回转申购业务 , 二级市场 正常交易 。 特别 提示:2018 年 1 月 2 日 发布的易方达 深证 100ETF 、 易方达创业 板 ETF 份额 参考净值 (IOPV) 未包含上述估 值 调整的影响 , 可能与易 方达深证 100ETF 、 易方 达创业板 ETF 该日 的基金份 额净值存在差异 ,敬请投资者 关注相应 的 投资 风险 。 投资者可登陆基 金管理人网 站(www.efunds.com.cn )或拨打客户 服务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年1 月2 日