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长安基金:关于旗下证券投资基金调整所投资流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告

 
 
 长安基 金管 理有限 公司 关于 旗下证 券投 资基金 调整 所投资 流通 
受 限股 票估值 方法 的公告 
 
根据中国证券投资基金业协会发布的 《证券投资基金投资流通受限股票估值
业务指引(试行)》(以下简称“估值业务指引”),经与相关托管银行、会计
师事务所协商一致,自2017 年12 月28 日起,本公司旗下证券投资基金对所投
资的流通受限股票采用估值业务指引所载估值方法进行估值。 估值方法调整可能
会对调整当日基金份额净值产生一定影响,提请投资者关注。


特此公告。 长安基金管理有限公司 二○一七年十二月二十九日