中欧基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于旗下基金投资非 公开 发行股票的公告 中欧基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 旗下 部分基 金参 加了 宁波 华翔 电子股 份 有限公 司 （ 宁波 华翔 ， 代 码002048 ） 非公 开发 行股 票的认 购。 宁波 华翔 电子 股份有 限公 司 已 发布 《 宁 波华 翔电子 股份 有限公 司 非 公开 发行 股票 发行情 况报 告暨 上市 公告 书 》 ， 公 布了 本 次非公 开发 行结 果。 根据 中国证 监会 《关 于基 金投 资非公 开发 行股 票等 流通 受限证 券有 关问 题的通 知》 等有 关规 定， 本公司 现将 旗下 基金 投资 此非公 开发 行股 票的 相关 信息公 告如下 ： 基金名 称 认购数 量 （股） 总成本 （元 ） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值（ 元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 中欧价 值发 现 混合型 证券 投 资基金 4,607,059 97,900,003.75 1.63% 99,328,191.38 1.65% 12 个月 中欧潜 力价 值 灵活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2,175,529 46,229,991.25 1.53% 46,904,404.58 1.55% 12 个月 中欧丰 泓沪 港 深灵活 配置 混 合型证 券投 资 基金 559,059 11,880,003.75 1.43% 12,053,311.38 1.45% 12 个月 中欧恒 利三 年 定期开 放混 合 型证券 投资 基 金 5,589,176 118,769,990.00 1.59% 120,502,634.56 1.62% 12 个月 中欧睿 泓定 期 开放灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 622,118 13,220,007.50 1.33% 13,412,864.08 1.35% 12 个月 注：基 金资 产净 值、 账面 价值 为 2017 年12 月 27 日 的数据 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司
2017 年 12 月 29 日
