兴银长乐定开债：开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 1 页 共 9 页 兴 银 长 乐 半年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 开 放 申 购、 赎 回 业 务的 公 告 公告送 出日期：2017 年12 月28 日 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 2 页 共 9 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴银长 乐半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 兴银长 乐定 开债 基金主 代码 001246 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日 基金管 理人 名称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 公告依 据 《中华 人 民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 等法 律法 规以 及 《兴 银长乐 半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 兴银长 乐半 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 申购起 始日 2018 年 1 月 2 日 赎回起 始日 2018 年 1 月 2 日 2. 申 购、 赎回 业 务的 办理时 间 根据基金合同 的约定， 本 基金的封闭期 为自基金 合 同生效之日起 （包括基 金 合同生效之日 ） 或自每 一开 放期 结束 之日 次日起 （包 括该 日） 至该 封闭期 首日 的 6 个月 对日 的前一 日止 。本 基 金 自每个 封闭 期结 束之 后第 一个 工 作日 起 （包 括该 日 ） 进 入开 放期 ， 期 间可 以 办理申 购与 赎回 业务 。 目前本 基金 处于 第五 个运 作封闭 期， 自第 五个 封闭 期结束 之后 第一 个工 作日 即 2018 年1 月2 日 （ 包括 该日 ） 起 ， 本 基 金将进 入第 五个 开放 期 ， 开放期 为2018 年 1 月 2 日至 2018 年1 月8 日， 在此开放期中 办理申购 和 赎回等业务， 敬请投资 者 留意。具体办 理时间为 上 海证券交易 所、深 圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 。 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回或者转换 。 开放期内，投 资人在基 金 合同约定之外 的日期和 时 间提出申购、 赎回或转 换 申请且登 记 机构确认 接受的，其基 金份额申 购 、赎回或者转 换价格为 下 一开放日基金 份额申购 、 赎回的价格 。在开放 期最后一个开 放日，投 资 人在基金合同 约定之外 的 时间提出申购 、赎回或 转 换申请的， 视为无效 申请。 自2018 年1 月9 日 起， 本 基金将 进入 下一 个封 闭期 ，封闭 期内 不接 受申 购、 赎回申 请。 3. 申 购业 务 3.1 申 购金 额限制 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 3 页 共 9 页 投资者 通过 直销 柜台 办理 申购业 务， 每次 最低 申购 金额 为 1000 元 （含 申购 费 ） ；投 资者 通过 代销机 构办 理申 购业 务， 每次最 低申 购金 额 为10 元 （含申 购费 ） ， 具体 办理 要 求以销 售机 构的 交 易细则 为准 ，但 不得 低于 基金管 理人 规定 的最 低限 额。其 他销 售机 构如 另有 规定， 从其 规定 。 3.2 申 购费 率 申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率 M ＜500 万元 0.10% M≥ 500 万元 0.00% 投资人 在一 天之 内如 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。 3.3 其 他与 申购相 关的 事项 （1） 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ， 并 最迟 应于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。 （2） 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制定 基 金 促销计 划， 定期 和不 定期 地开展 基金 促销 活动 。在 基金促 销活 动期 间， 按相 关监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ，基 金管 理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率。 4. 赎 回业 务 4.1 赎 回份 额限制 基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 赎回 申请 不低 于 100 份基 金份 额。 基金份 额持 有人 赎回时 或赎 回后 在销 售机 构（网 点） 保留 的基 金份 额余额 不 足100 份的 ，在 赎回时 需一 次全 部赎 回。 4.2 赎 回费 率 （1） 在同 一个 开放 期内 申 购后又 赎回 的份 额， 赎回 费率 为 0.1% ； （2） 其他 情况 的赎 回费 率 为 0% 。 4.3 其 他与 赎回相 关的 事项 （1） 基金 管理 人可 以在 基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ， 并 最迟 应于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。 （2） 基金 管理 人可 以在 不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下， 根据 市场情 况制 定基 金促销 计划 ，定 期和 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期间 ，按 相关监 管部 门要 求履 行必要 手续 后， 基金 管理 人可以 适当 调低 基金 赎回 费率。 5. 基 金销 售机构 5.1 场 外销 售机构 5.1.1 直 销机 构 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 4 页 共 9 页 兴银基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址： 平潭 县潭 城镇 西航路 西航 住宅 新 区11 号 楼四楼 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1088 号招 商 银行大 厦 16 层 法定代 表人 ：陈 文奇 联系人 ：林 娱庭 电话： 021-20296260 传真：021-68630069 公司网 站：www.hffunds.cn 客服电 话：40000-96326 5.1.2 场外代 销机 构 （1） 华福 证券 有限 责任 公 司 注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1088 号上 海 招商银 行大 厦 18 楼 法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 宗锐 联系电 话：021-20655179 传真：0591-87383610 公司网 站：www.hfzq.com.cn 客服电 话：400-88-96326 （2） 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 联系电 话：021-23219000 传真：021-23219100 公司网 站：www.htsec.com 客服电 话：95553 （3） 上海 好买 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 5 页 共 9 页 办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯大 厦 9 楼 法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：陆 敏 联系电 话：021-20211847 传真：021-68596916 公司网 站：www.ehowbuy.com 客服电 话：400-700-9665 （4） 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司 注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ：宁 博宇 联系电 话：021-20665952 传真：021-22066653 公司网 站：www.lufunds.com 客服电 话：400-8219-031 （5） 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号26 楼 法定代 表人 ：其 实 联系人 ：唐 湘怡 联系电 话：021-54514600 传真：021-64385308 公司网 站：www.1234567.com.cn 客服电 话：400-1818-188 （6） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司 注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室 办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大 楼 4 层 法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：费 超超 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 6 页 共 9 页 联系电 话：0571-88911818-8564 传真：0571-86800423 公司网 站：www.5ifund.com 客服电 话：4008-773-772 （7） 平安 证券 有限 责任 公 司 注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 1333 号平 安金 融大 厦 26 楼 法定代 表人 ：谢 永林 联系人 ：石 静武 联系电 话：021-38631117 传真：021-58991896 公司网 址：www.stock.pingan.com 客服电 话：95511 转8 （8） 中信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 ：张 佑君 联系人 ：秦 夏 联系电 话 ：010-60838614 传真：010-60836029 公司网 站：www.cs.ecitic.com 客服电 话：95548 （9） 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司 注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：孙 秋月 联系电 话：0532-85022026 传真：0532-68722193 公司网 站：www.citicssd.com 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 7 页 共 9 页 客服电 话：95548 （10） 中信 期货 有限 公司 注册地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 ：张 皓 联系人 ：韩 钰 联系电 话：010-60833754 传真：0755-83217421 公司网 站： www.citicsf.com 客服电 话：400-990-8826 （11） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号 29 楼 法定代 表人 ： 杨 德红 联系人 ：朱 雅崴 联系电 话：021-38676666
传真：021-38670666
公司网 站：www.gtja.com 客服电 话：95521 （12） 上海 华信 证券 有限 责任公 司 注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 办公地 址： 上海 黄浦 区南 京西 路 399 号明 天广 场 20 楼 法定代 表人 ：陈 灿辉 联系人 ：徐 璐 联系电 话：021-63898427 传真：021-68776977 公司网 站：www.shhxzq.com 客服电 话：4008205999 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 8 页 共 9 页 （13） 长城 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 深 圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 ：丁 益 联系人 ：金 夏 联系电 话：0755-83516289 传真：0755-83516199 公司网 站：www.cgws.com 客服电 话：400-666-6888 （14） 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：李 玉婷 联系电 话：021-33388229 传真：021-33388214 公司网 站： www.swhysc.com 客服电 话：95523 （15） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司 注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 法定代 表人 ：韩 志谦 联系人 ：李 玉婷 联系电 话：021-33388229 公司网 站： www.swhysc.com 客服电 话：95523 5.2 场 内销 售机构 无。 兴银长乐半年定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 9 页 共 9 页 6. 基 金份 额净值 公告/基金 收益 公告的 披露 安排 《基金 合同 》生 效后 ，在 本基金 的封 闭期 内， 基金 管理人 应当 至少 每周 公告 一次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值。 在本基 金开 放期 内， 基金 管理人 应当 在每 个开 放日 的次日 ，通 过网 站、 基金 份额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值登载 在指 定媒 介上 。 7. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放定期 申购 、 赎回 业务 事 项予以 说明 。 投资 者欲 了 解本基 金的 详细 情况， 请详 细阅 读 刊 登本 基金在 《证 券日 报》 上的 《兴银 长乐 半年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新， 亦可登 陆本 公司 网站 （www.hffunds.cn ） 进行 查询 。 （2） 本基 金于2017 年4 月5 日 由华 福长 乐半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金更名 为兴 银长 乐半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 。 （3） 投资 者如 有任 何问 题 ，可拨 打本 公司 客户 服务 电话（40000-96326 ）以 及 各销售 代理 机 构客户 服务 电话 。 （4） 风险 提示 ： 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。 投 资者 购 买债券 型 基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存 放在 银行 或存款 类金 融机 构， 基金管 理人 管理 的其 他基 金的业 绩不 构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。本 公司 提醒投 资人 基金 投资 的“买 者自 负” 原则 ，在 做出投 资决 策后 ，基 金运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资人自 行负 担。 投资 者应 认真阅 读本 基金 的《 基金 合同》 、 《招 募说 明书 》及 其更新 等文 件， 全面 认识本 基金 的风 险收 益特 征和产 品特 性， 并充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场， 谨慎 做出投 资决 策。 兴银基金管理有限责任公司 2017 年12 月28 日
