中欧价值：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限 公司 关于 旗下 基金 投资 非公 开发 行股 票的 公告 中欧基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下部分基金参加了 宁波华翔 电子股份 有限公司 （宁波华翔 ， 代码002048 ） 非公 开发 行股 票的 认购 。 宁波华翔电子股份有限公司 已 发布 《宁波华翔电子股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 》 ， 公布 了本 次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资 此 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 中欧价值发现 混合型证券投 资基金 4,607,059 97,900,003.75 1.63% 99,328,191.38 1.65% 12 个月 中欧潜力价值 灵活配置混合 型证券投资基 金 2,175,529 46,229,991.25 1.53% 46,904,404.58 1.55% 12 个月 中欧丰泓沪 港 深灵活配置混 合型证券投资 基金 559,059 11,880,003.75 1.43% 12,053,311.38 1.45% 12 个月 中欧恒利三年 定期开放混合 型证券投资基 金
5,589,176 118,769,990.00 1.59% 120,502,634.56 1.62% 12 个月 中欧睿泓定期 开放灵活配置 混合型证券投 资基金
622,118 13,220,007.50 1.33% 13,412,864.08 1.35% 12 个月 注： 基金资产净值、账面价值为 2017 年 12 月 27 日的数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司
2017 年 12 月 29 日
