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中金价值轮动 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送 出日期:2017 年12 月28 日
中金价值轮动 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 中金价 值轮 动 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金
基金简 称 中金价 值轮 动
基金主 代码 005282
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 27 日
基金管 理人 名称 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 以及 《 中金 价 值轮动 灵活 配置 混合 型 证 券投资
基金基 金合 同》 、 《 中金 价 值轮动 灵活 配置 混合 型 证 券投资
基金招 募说 明书 》
2. 基 金募 集情况
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请成 功 ,申请的成功 与否须以 登 记机构的确认 结
果为准。 基金 份额持有 人 可以到销售机 构的网点 进 行交易确认单 的查询和 打 印,也可以 通过本基
金管理 人的 网站 (www.ciccfund.com) 或拨 打客 户服 务电话 (400-868-1166 ) 查询交 易确 认情 况 。
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2017 】1160 号
基金募 集期 间
自 2017 年11 月 6 日
至 2017 年12 月 7 日 止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 12 月 11 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 858
募集期 间净 认购 金额 (单 位:人 民币 元) 204,382,050.83
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 人民 币元 ) 30,287.24
募集份 额( 单位 :份 )
有效认 购份 额 204,382,050.83
利息结 转的 份额 30,287.24
合计 204,412,338.07
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 ( 单位 : 份) -
占基金 总份 额比 例 -
其他需 要说 明的 事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 ( 单位 : 份) 10,214.65
占基金 总份 额比 例
0.0050%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年 12 月 27 日 中金价值轮动 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告
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根据本 基金 的 《 基金 合同 》 , 本基 金的 申购 和赎 回业 务自基 金合 同生 效之 日起 不超过 三个 月的
时间开始办理 。办理申 购 、赎回业务的 具体时间 由 本基金管理人 于申购、 赎 回开放日前 依照《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 刊登 公告 。
风险提示:
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运作基金 资产,但 不 保证基金一定 盈
利, 也不 保证 最低 收益 。 敬 请投资 人注 意投 资风 险 , 投资人 投资 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 《 基
金合同 》 、 《 招募 说明 书》 等相关 文件 。
特此公 告 。
中金基金管理有限公司
2017 年12 月28 日