南华丰淳混合:基金合同生效公告查看PDF公告
南华丰淳混合型证券投资基金基金合同生效公告
时间:2017-12-27
来 源:南 华基 金
公告送 出日 期:2017 年 12 月 27 日
1.
公告基 本信 息
基金名称 南华丰淳混合型证券投资基金
基金简称 南华丰淳混合
基金主代码 005296
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
2.
基金募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017 】1786 号
基金募集期间 自 2017 年 11 月 20 日
至 2017 年 12 月 20 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 12 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,387
份额类别 南华丰淳混合 A 南华丰淳混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 32,583,611.13 280,361,848.22 312,945,459.35
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民
币元)
12,789.42 46,283.60 59,073.02
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 32,583,611.13 280,361,848.22 312,945,459.35
利息结转的份额 12,789.42 46,283.60 59,073.02
合计 32,596,400.55 280,408,131.82 313,004,532.37
募集期间基金管
理人运用固有资金
认购的基金份额(单
位:份)
- - - 认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管
理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
495.43 50,009 50,504.43
占基金总份额比例 0.0015% 0.0178% 0.0161%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2017 年 12 月 26 日
注:1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付;
2 、 募集 期间 认购 的基 金份 额占总 份额 比例 的计 算中 ,针 对 A 、C 类基 金份 额 ,比例 的分 母采 用 A 、C 类各自 的基 金份 额, 对合 计数, 比例 的分 母采 用 A 、
C 类 基金 份额 的合 计数 ;
3 、 本基 金管 理人 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 万 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间
为(0-10] 万。
3.
其他需 要提 示的 事 项 基金份 额持 有人 可以 到销 售机构 的网 点进 行交 易确 认单的 查询 和打 印, 也可 以通过 本基 金管 理人 的网 站(www.nanhuafunds.com )或 客户 服务 电话
(400-810-5599 ) 查询 交易确 认情 况。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 、 赎回 。 本基 金办理 申购 、 赎回 业务 的 具体时 间由 本基 金管 理人 于申购 、 赎回 开放 日前 在 中
国证监 会指 定的 信息 披露 媒介上 刊登 公告 。
风险提 示:
1 、 本基 金初 始募 集面 值为 人民 币 1.00 元 。在 市场 波 动因素 影响 下, 本基 金净 值可能 低于 初始 面值 ,本 基金投 资者 有可 能出 现亏 损。
2 、 基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现。 基金 管理 人管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业 绩表 现的保 证。
3 、 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产,但 不保 证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。
南华基 金管 理有 限公 司
2017 年 12 月 27 日