平安大华沪深300指数量化增强:基金合同生效公告查看PDF公告
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平 安 大华 基 金管 理 有限 公 司关 于 平安 大 华沪 深 300 指
数 量 化增 强 证券 投 资基 金
基 金 合同 生 效公 告
公告送 出日期:2017 年12 月27 日
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1. 公告基本信息
基金名 称
平安大 华沪 深 300 指数 量 化增强 证券 投资 基金
基金简 称
平安大 华沪 深 300 指数 量 化增强
基金代 码
005113
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日 期 2017 年 12 月 26 日
基金管 理人 名称
平安大 华 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
平安银 行 股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 法规 、 《平 安大
华沪 深 300 指 数量 化增 强 证券投 资基 金 基 金合 同》 、《 平 安大
华沪 深300 指数 量化 增强 证券投 资基 金 招 募说 明书 》等
下属基 金份 额类 别 平安大 华沪 深 300 指数 量 化增
强 A
平安大 华沪 深 300 指数 量 化增
强 C
下属基 金份 额类 别代 码 005113 005114
2. 基金募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2017] 1226 号
基金 募 集期 间
自 2017 年 11 月 20 日
至 2017 年 12 月 20 日止
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 12 月 22 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 )
1667
基金份 额类 别
平安大华沪深 300
指数量化增强 A
平安大华沪深 300
指数量化增强 C
合计
募集期 间净 认购 金额 (单 位:元 )
126,164,828.59 84,566,371.74 210,731,200.33
认购资 金在 募集 期 间 产生 的利息 (单 位: 元)
24,287.57 14,700.65 38,988.22
募集份 额 ( 单位 : 份)
有效认 购份 额
126,164,828.59 84,566,371.74 210,731,200.33
利息结 转的 份额
24,287.57 14,700.65 38,988.22
合计
126,189,116.16 84,581,072.39 210,770,188.55
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其中: 募集 期 间 基金
管理人 运用 固有 资金
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 ( 单位:
份)
0 0 0
占基金 总份 额比 例
0 0 0
其他需 要说 明的 事项
- - -
其中: 募集 期 间 基金
管理人 的从 业人 员认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 (单 位:
份)
25,086.91 500.08 25,586.99
占基金 总份 额比 例
0.0199% 0.0006% 0.0121%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办
理基金 备案 手续 的条 件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认
的日期
2017 年 12 月 26 日
注:
1 、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为
0 份( 含) ;
2 、本 基金 的基 金经 理认购 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份 ;
3 、本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 ,
不另从 基金 资产 支付 。
3. 其他需要提示的事项
自基金 合同 生效 之日 起, 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 、 赎 回业 务, 具 体业务 办
理时间 在申 购开 始公 告中 规定。 在确 定申 购开 始与 赎回开 始时 间后 ,基 金管 理人应 在申 购 、
赎回开 放日 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定进 行公告 。
销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 , 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登
记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 , 也
可以通 过本 基金 管理 人的 网站(www.fund.pingan.com )或客户服 务电 话 400-800-4800 查询
交易确 认情 况。
特此公 告。
平安大 华基 金管 理有 限公 司
2017 年 12 月 27 日