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嘉实基金:关于旗下基金持有的流通受限股票估值方法调整的公告

嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 
关 于 旗 下 基 金 持有 的 流 通 受 限 股票 估 值 方 法 调 整的 公 告 
 
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协
会 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行) 》 (以下简称 《估 值指引》 )
的有关规定,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自 2017 年 12 月
26 日起, 本公司对旗下 证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,
采用《估值指引》规定的估值方法进行估值。 
基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上市基金的估
值方法调整后, 其基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变
化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或 登录网
站 www.jsfund.cn 咨询 、了解相关情况 。 
特此公告。 
 
 
 
嘉实基金管理有限公司 
2017 年 12 月 27 日