嘉实基金：关于旗下基金持有的流通受限股票估值方法调整的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 的 流 通 受 限 股票 估 值 方 法 调 整的 公 告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据中国证券投资基金业协 会 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行） 》 （以下简称 《估 值指引》 ） 的有关规定，经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致，自 2017 年 12 月 26 日起， 本公司对旗下 证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整， 采用《估值指引》规定的估值方法进行估值。 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响， 上市基金的估 值方法调整后， 其基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变 化，敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或 登录网 站 www.jsfund.cn 咨询 、了解相关情况 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 12 月 27 日
