对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
永赢双利债券C(002522)

永赢双利债券C:份额净值波动相关情况公告

永赢双利债券型证券投资基金C 类份额净值波动相关情况
公告
永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下永赢双利债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)C 类份额 12 月 22 日的份额净值为 0.838 元,较前一开放日出
现了较大净值波动。主要原因是 12 月 21 日本基金 C 类份额发生了巨额赎回,根据本基
金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4
位四舍五入。由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入 C 类份额基金财产,导致本基
金 C 类份额净值发生大幅波动。 
本基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有
估值方法下出现的特殊事件。为了维护基金持有人利益,勤勉尽责地履行受托人义务和
责任,本公司将修复基金份额净值因估值方法造成的波动,保护本基金持有人利益不受
损失。 
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能
力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 
特此公告。 
永赢基金管理有限公司 
2017 年 12 月 26 日