大成添益交易型货币:关于元旦假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务的公告查看PDF公告
关于大成添益交易型货币市场基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务 的公告
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关 于 大 成 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金 “ 元 旦”
假 期 前 暂 停申 购 ( 定 期定 额 申 购 除外 ) 及
基 金 转 换 转入 业 务 的 公告
公告送 出日期:2017 年12 月26 日
关于大成添益交易型货币市场基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务 的公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 大成添 益交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 大成添 益交 易型 货币
基金主 代码 003252
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《国务 院办 公厅 关 于 2018 年部分 节假 日安 排的 通知 》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日及 原因 说明
暂停申 购起 始日 2017 年 12 月 28 日
暂停转 换转 入起 始日 2017 年 12 月 28 日
原因说 明 为 保 护大 成 添益 交易 型货币 市 场基 金 现有 基金 份额持
有 人 的利 益 ,根 据《 大成添 益 交易 型 货币 市场 基金基
金合同 》 、 《 大成 添益 交易 型货币 市场 基金 招募 说明 书》
的有关 规定 。
下属分 级基 金的 基金 简称 大成添
益交易
型货币A
大 成 添 益
交 易 型 货
币 B
交易货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003252 003253 511690 ( 二级
市 场 交 易 代
码)
511691 ( 场 内
申 购 赎 回 代
码)
该分级 基金 是否 暂停 申购 (转换 转入 ) 是 是 正常交 易 是
2. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 为 保证 本基 金的 稳定 运 作, 综 合考 虑本 基金 通过 代销机 构与 直销 机构 申购 资金到 账时 间的
差异, 避免 摊薄 原基 金份 额持有 人利 益, 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 本公司 决定 各代 销机
构(不 含直 销) 在 “ 元旦 ”假期 前2 个工 作日 ( 即2017 年12 月 28 日、2017 年 12 月 29 日) 暂
停接受 本基 金A 类、B 类 份额的 申购 及转 换转 入业 务(不 含定 期定 额申 购) , 直销机 构在 假期 前 1
个工作 日 ( 即2017 年12 月29 日) 暂停 接受 本基 金A 类、B 类份 额的 申购 及转换 转入 业务 (不 含
定期定 额申 购) 。期 间( 即 2017 年12 月28 日、2017 年 12 月29 日) 本 基 金 场内份 额交 易货 币 E
类份额 (511691 )暂 停申 购业务 。2018 年 1 月 2 日 起恢复 办理 本基 金 A 类、B 类份 额的 申购 及转
换转入 业务 以及 场内 份额 交易货 币 E 类份 额 (511691 )申 购业 务, 届时 不再 另 行公告 。
2 、 根 据相 关法 规 “ 当日 申 购的基 金份 额应 当自 下一 个交易 日起 享有 基金 的分 配权益 ; 当 日赎
回的基 金份 额自 下一 个交 易日起 不享 有基 金的 分配 权益 ” , 投 资者 于2017 年12 月 29 日 赎回 或转
换转出 本基 金的 份额 享有 当日和 整个 节假 日期 间的 收益 , 从 下一 交易 日 ( 即2018 年1 月2 日 ) 起
不享受 本基 金的 分配 权益 。
3 、 投 资者 如节 假前 或节 假 期间需 要使 用资 金, 请充 分考虑 资金 到账 所需 时间 并提前 足够 时间
提出赎 回申 请。 敬请 投资 人提前 做好 交易 安排 ,避 免因假 期原 因, 带来 不便 。 关于大成添益交易型货币市场基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务 的公告
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4 、投 资者 可通 过以 下途 径 咨询有 关详 情:
(1) 大 成基 金管 理有 限公 司 网站:www.dcfund.com.cn
(2) 大 成基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用)
大成基金管理有限公司
2017 年12 月26 日