中融基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司 关于旗下基金调整 流通受限股票估值方法的公告 为 确保证 券投资基 金估值 的合理性 和公允 性, 根据 中国 证 券投资 基金业协 会发布 的 《 证券 投资基 金投资流 通受限 股 票估值指引( 试 行 ) 》 ( 以 下 简 称"估值指引" ) , 经 与 相 关 托 管 人 、 会计 师事务所 协商一 致, 自 2017 年 12 月 25 日 起, 中融 基 金 管 理有 限 公司 (以下 简称“ 本基 金 管 理人 ” ) 对旗 下 证券 投 资基金 持有的流 通受限 股票的估 值方法 进行调整 , 参 考估 值 指引进 行估值。 敬请投 资者予以 关注。 重 要提示 : 基 金估 值方法 调整当日 可能会 对基金份 额净 值 产生一 定影响, 上市基 金估值方 法调整 后, 基金 交易价 格 与 基金份 额净值之 间折溢 价比例可 能发生 一定变化 , 敬 请投 资 者关注 投资风险 并审慎 作出投资 决策。 投 资者可 通过本公 司网站 (www.zrfunds.com.cn ) 或客 户 服 务电话 (400-160-6000 、010-85003210 )咨询 有关信息 。 风 险提示 : 本基金 管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的 原 则管理 和运用基 金财产 , 但不保 证基金 一定盈利 , 也不 保 证 最低收 益。 基金 的过往 业绩并不 代表其 将来表现 。 投资 有 风 险, 敬 请投资者 认真阅 读基金的 相关法 律文件, 并选择 适 合 自身风 险承受能 力的投 资品种进 行投资 。 特 此公告 。
中融 基金 管理有限 公司 2017 年12 月25 日