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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告查看PDF公告

泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 
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泰 康 泉 林 量化 价 值 精 选混 合 型 证 券投 资 基
金 开 放 日 常申 购 、 赎 回、 转 换 及 定期 定 额
投 资 业 务 公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年12 月25 日 
 
 
 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 
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1 公告 基本信 息 
基金名 称 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合型证 券投 资基 金 
基金简 称 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合 
基金主 代码 005000 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2017 年9 月29 日 
基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 
基金注 册登 记机 构名 称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 
公告依 据 《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《证券投资基金信 息
披 露 管 理 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 以 及 《 泰 康 泉 林 量 化 价 值
精选混合型证券投 资基金 基 金 合 同 》 、 《 泰 康 泉 林 量 化 价 值
精选混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 
申购起 始日 2017 年12 月 27 日 
赎回起 始日 2017 年12 月 27 日 
转换转入 起 始日 2017 年12 月 27 日 
转换转 出起 始日 2017 年12 月 27 日 
定期定 额投 资起 始日 2017 年12 月 27 日 
下属分 级基 金的 基金 简称 泰康泉 林量 化价 值精 选混 合
A 
泰 康 泉 林 量 化 价 值 精 选 混 合
C 
下属分 级基 金的 交易 代码 005000 005111 
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 
2 日常 申购 、赎回 、转换 及定 期定额 投资 业务的 办理 时间 
投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回,本 基 金的申购与赎 回的开放 日 为上海证券交 易
所、深圳证券 交易所的 正 常交易日,具 体办理时 间 为上海证券交 易所、深 圳 证券交易所 的正常交
易日的交易时 间,但基 金 管理人根据法 律法规、 中 国证监会的要 求或基金 合 同的规定公 告暂停申
购、赎 回时 除外 。开 放日 的具体 业务 办理 时间 在相 关公告 中载 明。 
基金合同生效 后,若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况, 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整,但 应在实施 日 前依照《信 息披露办泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 
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法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 
3 日 常 申购 业务 
3.1 申购 金额限 制 
(1 ) 投 资者 通过 基金 管理 人直销 电子 交易 系统 ( 包 括网上 交易 系统 、 泰康 保 手机客 户端 、 “泰
康资产 微基 金” 微信 公众 号以及 基金 管理 人另 行公 告的其 他电 子交 易系 统) 或本基 金其 他销 售机
构申 购A 类 基金 份额 的, 单个基 金账 户首 笔最 低申 购金额 (含 申购 费, 下同 )为 1,000 元, 追加
申购每 笔最 低金 额 为1,000 元。 基金 管理 人或 销售 机构另 有规 定的 ,从 其规 定。 
投资者 通过 基金 管理 人直 销中心 柜台 申 购A 类 基金 份额的 ,单 个基 金账 户首 笔最低 申购 金额
为100,000 元人 民币 ,追 加申购 单笔 最低 金额 为 1,000 元。 
已持有 基金 份额 的投 资者 不受上 述首 笔申 购最 低金 额的限 制, 单笔 申购 最低 金额 为 1,000 元
人民币 。基 金管 理人 或其 他销售 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 
投资者 通过 基金 管理 人直 销中心 柜台 、直 销电 子交 易系统 (包 括网 上交 易系 统、泰 康保 手机
客户端 、 “ 泰康 资产 微基 金 ” 微 信公 众号 以及 基金 管 理人另 行公 告的 其他 电子 交易系 统等 ) 或本 基
金其他 销售 机构 申 购C 类 基金份 额的 , 单 个基 金账 户首笔 最低 申购 金额 为 10,000,000 元, 追 加申
购单笔 最低 金额 为1,000 元。基 金管 理人 或销 售机 构另有 规定 的, 从其 规定 。 
注:经 本公 司与 上海 天天 基金销 售有 限公 司 ( 以下 简称“ 天天 基金 ” ) 、 浙江 同花顺 基金 销售
有限公 司 ( 以下 简称 “ 同 花顺基 金” ) 、 珠 海盈 米财 富管理 有限 公司 (以 下简 称 “盈 米财 富” ) 和 通
华财富 (上 海) 基金 销售 有限公 司 ( 以下 简称 “通 华财富 ” ) 协商 一致, 投资 者通过 天天 基金 、 同
花顺基 金、 盈米 财富 和通 华财富 申购 本基 金A 类基 金份额 的 , 首次 申购 最低 金额 为 10.00 元 ,超
过部分 不设 最低 级差 限制 ;追加 申购 最低 金额 为10.00 元 ,超 过部 分不 设最 低级差 限制 。 
(2) 投资 人将 当期 分配 的 基金收 益转 为基 金份 额时 ,不受 最低 申购 金额 的限 制。 
(3) 基金 管理 人可 以规 定 单个投 资人 累计 持有 的基 金 份额 上限 , 具 体规 定详 见更新 的招 募说
明书或 相关 公告 。 
(4) 基金 管理 人可 以规 定 投资人 单日 、 单笔 申购 的 最高金 额 , 具 体规 定请 参 见更新 的招 募说
明书或 相关 公告 。 
(5) 基金 管理 人有 权决 定 本基金 的总 规模 限额 , 但 应最迟 在新 的限 额实 施前 依照 《信 息披 露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 
3.2 申购 费率 
本基 金A 类 基金 份额 在申 购时收 取基 金申 购费 用; 投资者 可以 多次 申购 本基 金,申 购费 率按泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 
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每笔申 购申 请单 独计 算。 本基 金 C 类 基金 份额 不收 取申购 费。 具体 费用 安排 如下表 所示 。 
注: (1 )M 为申 购金 额; 
(2) 实施 特定 申购 费率 的 养老金 客户 包括 :全 国社 会保障 基金 、可 以投 资基 金的地 方社
会保障 基金 、企 业年 金单 一计划 以及 集合 计划 、企 业年金 理事 会委 托的 特定 客户资 产管 理计 划。
如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ,基 金管 理人 将在 招募说 明书 更新 时或
发布临 时公 告将 其纳 入养 老金客 户范 围, 并按 规定 向中国 证监 会备 案; 
(3) 养老 金客 户须 通过 基 金管理 人直 销柜 台申 购。 
3.3 其他 与申购 相关 的事 项 
(1) 基金 管理 人可 在法 律 法规允 许的 情况 下 , 调 整 上述规 定申 购金 额 、 基 金 总规模 份额 等数
量限制 ,无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 在调 整实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的
有关规 定在 指定 媒介 上公 告并报 中国 证监 会备 案。 
(2) 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制定 基 金
促销计 划。 针对 基金 投资 者定期 和不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间, 按相 关监
管部门 要求 履行 必要 手续 后,基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。 
4 日常 赎回 业务 
4.1 赎回 份额限 制 
基金份 额持 有人 可将 其持 有的全 部或 部分 基金 份额 赎回, 单笔 赎回 不得 少 于1,000 份。 如该
账户在 该销 售机 构的 基金 份额余 额不 足1,000 份, 则必须 一次 性赎 回基 金全 部基金 份额 。当 某笔
交易类 业务 (如 赎回 、基 金转换 等) 导致 单个 交易 账户基 金份 额余 额少 于1,000 份 时, 基金 管理
人可对 该部 分剩 余基 金份 额发起 一次 性自 动全 部赎 回。 
4.2 赎回 费率 
A 类基 金份 额和C 类 基金 份额的 赎回 费率 随 投 资人 持有基 金份 额期 限的 增加 而递减 。具 体赎
回费率 结构 如下 表所 示: 
费用种 类 A 类基 金份 额的 申购 金额 A 类基 金份 额的 申购 费率 
非养老 金客 户 
申购费 率 
M<500 万 1.50% 
M≥50 0 万 按笔收 取,1,000 元/笔 
养老金 客户 
申购费 率


M<500 万 0.45% M≥50 0 万 按笔收 取,1,000 元/笔 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 5 页 共 15 页 费用种 类 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额 赎回费 率 持有时 间 赎回费 率 持有时 间 赎回费 率 Y<7 日 1.50% Y<7 日 1.50% 7 日≤Y <30 日 0.75% 7 日≤Y <30 日 0.50% 30 日 ≤Y <180 日 0.50% 30 日≤Y<180 日 0.10% 180 日 ≤Y <720 日 0.10% Y≥180 日 0% Y≥72 0 日 0.00%


注:1 、Y 为持 有期 限。 2 、对 持续 持有 期少 于 30 日的投 资人 收取 的赎 回费 ,将赎 回费 全额 计入 基金 财产; 对持 续持 有期等 于或 长 于30 日、 少 于 3 个 月的 投资 人收 取的 赎回费 , 将 不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产; 对持 续持 有期 等于 或长 于 3 个 月但 少 于6 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ,将不 低于 赎回 费总 额的50% 计 入基 金财 产; 对持续 持有 期等 于或 长 于6 个月 的投 资人 ,将 不低 于赎回 费总 额 的 25% 计入基 金财 产。 以上 每个 月按 照 30 日计 算。 未计 入 基金财 产的 赎回 费用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手续 费。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 , 调整 上 述规定 赎回 份额 数量 限制 , 无 须召 开基 金 份额持 有人 大会 。基 金管 理人必 须在 调整 实施 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 2 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促 销计划 。针 对基 金投 资者 定期和 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 ,按 相关 监管 部门要 求履 行必 要手 续后 ,基金 管理 人可 以适 当调 低基金 赎回 费率 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 基金转 换费 用由 申购 费补 差和转 出基 金赎 回费 两部 分构成 。 其 中: 申购 费补 差 收取具 体情 况, 视每次 转换 时的 两只 基金 的费率 差异 情况 而定 。基 金转换 费用 由基 金份 额持 有人承 担。 具体公 式如 下: 转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申购 费补 差 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金单 位资 产净值 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 6 页 共 15 页 转出基 金赎 回费=转 出金 额 ×转出 基金 赎回 费率 转入金 额= 转出 金额 – 转 出 基金赎 回费 转入基 金申 购费=转 入金 额 ×转入 基金 申购 费率/(1+ 转入基 金申 购费 率) 转出基 金申 购费=转 入金 额 ×转出 基金 申购 费率/(1+ 转出基 金申 购费 率) 如:转 入基 金申 购费>转 出 基金申 购费 申购费 补差=转 入基 金申 购 费-转 出基 金申 购费 转入基 金申 购费 ≤转 出基 金申购 费 申购费 补差=0 转入净 金额=转 出金 额-转 换费用 转入份 额= 转入 净金 额/转 入基金 当日 基金 单位 资产 净值 本基金 管理 人及 各销 售机 构可以 在不 违反 法律 法规 规定及 基金 合同 约定 的情 形下根 据市 场情 况制定 基金 促销 计划 。针 对投资 人办 理基 金转 换业 务的具 体费 率优 惠情 况, 请以届 时本 基金 管理 人另行 公告 为准 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 (1) 基金 转换 业务 适用 基 金范围 : 适用于 本基 金与 本基 金管 理人旗 下泰 康薪 意保 货币 市场基 金(A 类 ,基 金代 码:001477 ;B 类,基 金代 码:001478 ) 、 泰康新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (A 类, 基金代 码:001798 ; C 类, 基金 代码 :001799 ) 、泰康 新机 遇灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 基金 代码:001910 ) 、泰 康稳健 增利 债券 型证 券投 资基金 (A 类, 基金 代码 :002245 ;C 类 ,基 金代 码:002246 ) 、 泰康 安 泰回报 混合 型证 券投 资基 金 ( 基金 代码 :002331 ) 、 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 (基 金代 码: 002767 ) 、 泰康 恒泰 回报 灵 活配置 混 合 型证 券投 资基 金(A 类, 基金 代码 :002934 ;C 类 ,基 金代 码:002935 ) 、 泰康 安益 纯 债债券 型证 券投 资基 金(A 类, 基金 代码 :002528 ;C 类 ,基 金代 码: 002529 ) 、 泰康 丰盈 债券 型 证券投 资基 金( 基金 代码 :002986 ) 、泰 康安 惠纯 债 债券型 证券 投资 基 金(基 金代 码:003078)、 泰康策 略优 选灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 ( 基金 代码:003378)、 泰 康金泰 回 报3 个 月定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 ( 基金代 码 :003813 ) 、 泰康 兴泰回 报沪 港深 混合 型证券 投资 基金 (基 金代 码:004340)、 泰康 现金 管 家货币 市场 基金 (A 类, 基金代 码:004861 ; B 类, 基金 代码 :004862 ;C 类 ,基 金代 码:004863 ) 之 间的 转换 。 注:对 于泰 康新 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金C 类基 金份 额的 转换 业务 ,目前 投资 人仅 可通过 本基 金管 理人 直销 电子交 易系 统 (包 括网 上 交易系 统 、 泰 康保 手机 客 户端 、 “泰 康资 产微 基 金”微 信公 众号 )和 直销 中心柜 台办 理。 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 7 页 共 15 页 上述适 用基 金范 围如 有变 化,请 以本 基金 管理 人最 新相关 公告 内容 为准 。 (2) 基金 转换 业务 规则 : ①基金 转换 只能 在同 一销 售机构 进行 。投 资人 申请 转换的 两只 基金 须为 同一 基金管 理人 管理 的、在 同一 注册 登记 机构 注册的 、经 基金 管理 人公 告可以 互相 转换 的基 金。 ②基金 转换 采用 “份 额转 换、未 知价 ”原 则。 转出 、转入 均 以T 日 的基 金份 额净值 为基 础计 算转出 金额 与转 入份 额。


③投资 人办 理基 金转 换业 务时, 转出 方的 基金 必须 处于可 赎回 状态 ,转 入方 的基金 必须 处于 可申购 状态 ,已 冻结 份额 不得申 请基 金转 换。 ④基金 转换 遵循 “先 进先 出”的 原则 ,经 转换 后的 基金份 额持 有时 间从 转换 确认日 开始 重新 计算。 ⑤基金 转换 只允 许在 前端 收费基 金之 间或 者后 端收 费基 金 之间 进行 ,不 能将 前端收 费基 金转 换为后 端收 费基 金, 或将 后端收 费基 金转 换为 前端 收费基 金。 货币 市场 基金 与其他 类型 基金 间转 换可不 受收 费方 式限 制。 基金管 理人 可以 根据 实际 情况调 整本 项原 则, 并公 告。 ⑥T 日 的转 换申 请可 以在T 日规 定的 正常 交易 时间 内撤销 。注 册登 记机 构 在T+1 日 对投 资人 的T 日 转换 申请 进行 确认 。投资 人 于T+2 日可 查询 转换申 请确 认结 果。 ⑦投资 人提 交申 请的 基金 转换份 额不 超过 投资 人在 该销售 机构 交易 账户 下的 基金份 额可 用余 额。 投资 人办 理基 金转 换 业务的 最低 转换 转出 份额 为 1000 份 , 转 换转 入份 额 不限 。 如 投资 人转 换 后该交 易 账 户基 金份 额余 额低于 基金 管理 人规 定的 单个交 易账 户最 低持 有份 额,注 册登 记机 构将 投资人 剩余 份额 一次 性全 部赎回 。 ⑧当发 生巨 额赎 回时 ,基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ,基 金管 理人 可根据 基金 合同 的约定 来决 定全 额转 出或 部分转 出, 并且 对于 基金 转出和 基金 赎回 将采 取相 同的比 例确 认, 在转 出申请 得到 部分 确认 的情 况下, 未确 认的 转出 申请 将不予 以顺 延。 (3) 暂停 基金 转换 的情 形 及处理 : 基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ,因此 有关 转出 基金 和转 入基金 暂停 或拒 绝申购 、暂 停赎 回的 有关 规定适 用于 基金 转换 。 出现法 律、 法规 、规 章规 定的其 它情 形或 其它 在《 基金合 同》 、 《招 募说 明书 》已载 明并 获中 国证监 会批 准的 特殊 情形 时,基 金管 理人 可以 暂停 基金转 换业 务。 6 定期 定额 投资业 务 6.1 定期 定额申 购费 率 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 8 页 共 15 页 本基金 定期 定额 投资 的申 购费率 与普 通申 购业 务的 费率相 同。 本基金管理人 及各销售 机 构可以在不违 反法律法 规 规定及基金合 同约定的 情 形下根据市场 情 况开展基金费 率优惠活 动 ,针对投资人 办理基金 定 期定额申购业 务的具体 费 率优惠情况 ,请以届 时本基 金管 理人 相关 公告 为准。 6.2 定期 定额投 资的 扣款 金额 及扣款 日期 (1) 投资 人在 办理 定期 定 额投资 业务 时可 自行 约定 每期扣 款金 额, 投资 人通 过本基 金管 理人 基金直 销网 上交 易系 统办 理定期 定额 投资 业务 ,每 期扣款 金额 必须 不低 于 500 元; 投资 人通 过其 他销售 机构 办理 定期 定额 投资业 务, 每 期 扣款 金额 必须不 低 于 100 元。 同时 投资人 须遵 循各 销 售 机构有 关扣 款日 期及 每期 扣款金 额的 要求 。 (2) 各销 售机 构如 开通 定 期不定 额投 资业 务, 请参 看各销 售机 构相 关公 告和 业务规 则。 6.3 其他 与定期 定额 投资 业务 相关的 事项 (1) 定期 定额 投资 业务 的 每期实 际扣 款日 即为 基金 申购申 请日 , 并 以该 日 (T 日) 的 基金 份 额净值为基准 计算 申购 份 额。申购份额 将在确认 成 功后直接计入 投资人的 基 金账户内, 投资人可 于 T+2 日起 赎回 该部 分基 金份额 (其 他特 殊基 金依 照相关 规则 调整 ,以 该基 金招募 说明 书中 约 定 及相关 公告 为准 ) 。 (2) 出 现法 律、 法 规、 规 章 规定 的其 它情 形或 其它 在 《基 金合 同》 、 《 招募 说 明书》 及相 关公 告已载 明并 获中 国证 监会 批准的 特殊 情形 时, 基金 管理人 可以 暂停 基金 定期 定额投 资业 务。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 张杨 路 828-838 号 26F07 、F08 室 办公地 址: 北京 市西 城区 武定侯 大 街2 号 泰康 国际 大厦 5 层 法定代 表人 :段 国圣 全国统 一客 户服 务电 话:4001895522 传真:010-57697399 联系人 :曲 晨 电话:010-57697547 公司网 站:www.tkfunds.com.cn 投资者 可通 过本 基金 管理 人直销 电子 交易 系统 ( 包 括网上 交易 系统 、 泰康 保 手机客 户端 、 “泰泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 9 页 共 15 页 康资产微基金 ”微信公 众 号 )办理本基 金的申购 、 赎回、转换转入 及定期 定 额投资等业 务。网上 交易请 登录 :https://trade.tkfunds.com.cn/ 注 : “ 泰康 资产 微基 金 ” 微 信公众 号 暂 未开 通转 换 及 定期定 额投 资业 务 , 上 述 直销 业 务办 理渠 道如有 变化 ,请 以本 基金 管理人 最新 相关 公告 内容 为准。 7.2 其他 销售机构 (1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 客服电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 客服电 话:95599 网址:www.abchina.com (3) 交通银 行股 份有 限公 司 客服电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 招商银 行股 份有 限公 司 客服电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (5) 北京银 行股 份有 限公 司 客服电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (6) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 客服电 话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn (7) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 客服电 话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (8) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 客服电 话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (9) 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 10 页 共 15 页 客服电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (10) 和讯信 息科 技有 限公 司 客服电 话:400-920-0022 网址:www.hexun.com (11) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 客服电 话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (12) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 客服电 话:4008219031 网址:www.lufunds.com (13) 大泰金 石基 金销 售有 限公 司 客服电 话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (14) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 客服电 话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (15) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 客服电 话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (16) 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司 客服电 话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (17) 中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 客服电 话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (18) 乾道金 融信 息服 务( 北京 )有限 公司 客服电 话:4000-888-080 网址:www.qiandaojr.com (19) 泰诚财 富基 金销 售( 大连 )有限 公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 11 页 共 15 页 客服电 话:4006-411-999 网址:www.haojiyoujijin.com (20) 深圳市 金斧 子基 金销 售有 限公司 客服电 话:400-9500-888 网址:www.jfz.com (21) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 客服电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (22) 北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司 客服电 话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com (23) 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 客服电 话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (24) 上海利 得基 金销 售有 限公司 客服电 话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (25) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 客服电 话: 个人 业务 :95118 ;企 业业 务:400-088-8816 网址:http://fund.jd.com (26) 上海基 煜基 金销 售有 限公 司 客服电 话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (27) 济安财 富( 北京 )资 本管 理有限 公司 客服电 话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (28) 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 客服电 话:021-52822063 网址:www.66zichan.com (29) 通华财 富( 上海 )基 金销 售有限 公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 12 页 共 15 页 客服电 话:400-66-95156 网址:www.tonghuafund.com (30) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 客服热 线:4006-788-887 交易网 站:www.zlfund.cn 门户网 站:www.jjmmw.com (31) 奕丰金 融服 务( 深圳 )有 限公司 客服电 话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (32) 北京格 上富 信基 金销 售有 限公司 客户服 务电 话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com (33) 凤凰金 信( 银川 )基 金销 售有限 公司 客户服 务电 话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com (34) 东海期 货有 限责 任公 司 客服电 话:95531 、400-8888588 网址: www.qh168.com.cn (35) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 客服电 话:95551 或4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (36) 申万宏 源证 券有 限公 司 客服电 话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (37) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 客服电 话:4008000562 网址:www.hysec.com (38) 上海华 信证 券有 限责 任公 司 客服电 话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 13 页 共 15 页 (39) 平安证 券股 份有 限公 司 客户服 务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 投资人 可以 通过 上述 销售 机构办 理本 基金 的相 关业 务,具 体办 理程 序, 以销 售机构 相关 规定 为准。 基金管 理人 可根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 和本 基金 基金 合同等 的规 定, 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 本基金 ,并 及时 履行 公告 义务。 7.3 其他 与销售 机构 相关 事项 : 已开通 本基 金转 换及 定期 定额投 资业 务的 销售 机构 情况如 下: 销售机 构名 称 是否开 通转 换业 务 是否开 通定 期定 额 投资业 务 中国工 商银 行股 份有 限公 司 是 是 中国农 业银 行股 份有 限公 司 是 是 交通银 行股 份有 限公 司 是 是 招商银 行股 份有 限公 司 是 是 北京银 行股 份有 限公 司 否 是 上海天 天基 金销 售有 限公 司 是 是 上海好 买基 金销 售有 限公 司 是 是 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 是 是 诺亚正 行 (上 海 ) 基 金销 售投资 顾问 有限 公 司 否 是 和讯信 息科 技有 限公 司 是 是 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 否 是 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 否 是 大泰金 石基 金销 售有 限公 司 是 否 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 是 是 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 是 是 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司 是 是 中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 是 是 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 14 页 共 15 页 乾道金 融信 息服 务( 北京 )有限 公司 否 是 泰诚财 富基 金销 售( 大连 )有限 公司 是 是 深圳市 金斧 子基 金销 售有 限公司 是 是 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 是 是 北京晟 视天 下投 资管 理有 限公司 是 否 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 是 是 上海利 得基 金销 售有 限公 司 是 是 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 是 是 上海基 煜基 金销 售有 限公 司 是 是 济安财 富( 北京 )资 本管 理有限 公司 是 是 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 是 是 通华财 富( 上海 )基 金销 售有限 公司 是 是 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 是 是 奕丰金 融服 务( 深圳 )有 限公司 是 是 北京格 上富 信基 金销 售有 限公司 是 是 凤凰金 信( 银川 )基 金销 售有限 公司 是 是 东海期 货有 限责 任公 司 是 是 中国银 河证 券股 份有 限公 司 是 是 申万宏 源证 券有 限公 司 是 是 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 是 否 上海华 信证 券有 限责 任公 司 否 是 平安证 券股 份有 限公 司 是 是 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 、赎回 后, 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日, 通过网 站、 基金 份额发 售网 点以 及其 他媒 介,披 露开 放日 的各 类基 金份额 的基 金份 额净 值和 基金份 额累 计净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 各类 基金份 额的 基金 份额净 值。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日, 将基 金资 产净 值、各 类基 金份 额的 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 媒介 上。 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 第 15 页 共 15 页 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 泰康 泉林 量化 价值精 选混 合型 证券 投资 基金 开 放日 常申 购、 赎回 、转换 及定 期定 额投资 业务 的有 关事 项予 以说明 。 销售机 构对 申购 、赎 回 、 转换及 定期 定额 投资 业务 申请的 受理 并不 代表 申请 一定成 功, 而仅 代表销 售机 构确 实接 收到 申请。 上述 业务 的确 认以 登记机 构的 确认 结果 为准 。对于 申请 的确 认情 况,投 资人 应及 时查 询并 妥善行 使合 法权 利。 投资者 可以 登录 本公 司网 站(www.tkfunds.com.cn )查询 或者 拨打 本公 司的 客户服 务电 话 (4001895522) 垂 询相 关事 宜。 风险提 示: 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 人于 投资前 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明 书。 泰康资产 管理有 限责任 公 司 2017 年 12 月 25 日