中海惠利：份额折算和惠利A赎回及转换转出结果的公告查看PDF公告
中海 惠利纯债分级债券型证券投资基金份额折算和 惠 利 A 赎回及转 换转出 结果的公告 中海基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ”） 于 2017 年 12 月 16 日 在指 定媒 体及 本公 司网 站 （www.zhfund.com ） 发 布了 《 中 海基 金管理 有限 公司 关 于中 海 惠 利 纯债 分级 债券 型证 券投 资基金 运作 周期 到期 及转 入下一 运作 周期 的相 关规 则公告 》 （以下 简称“ 《开放 公 告》 ”） 和《中海 惠利 纯 债分 级债 券型证 券投 资基 金份 额折 算方案 的公 告 》 （ 以下 简称 “《 折算 公告 》”） ，2017 年 12 月 21 日为中海 惠利 纯 债分 级债 券型证 券投 资 基金A 份额 （基 金代 码：000317 ， 简 称： 惠利 A ） 的 到期开 放赎 回 及 转换 转出 日 ， 同 时为 惠 利A 和 中海 惠利 纯债 分级 债券型 证券 投资 基 金 B 份 额（基 金代 码：000318 ， 简称： 惠利 B ） 份额折 算基 准日 。 现 将相 关事项 公告 如下 ： 一、本 次惠利 A 的基 金份 额折算 结果 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2017 年 12 月21 日 ， 惠利 A 的 基金 份额 净值 为 1.015 元， 据此计 算的 惠利 A 的 折算 比例 为 1.015 ， 折算 后， 惠利 A 的基 金份 额净 值调 整为 1.000 元， 基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份惠利 A 相应 增加 至 1.015 份 。 折 算前， 惠利 A 的 基金 份额 总额 为12,561,089.19 份 ， 折 算后 ， 惠利 A 的基 金 份额总 额 为 12,749,505.53 份。 各基 金份 额持有 人持 有的 惠利 A 经 折算后 的份 额数 采用 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后两位 ， 由此 产 生的误 差计 入基 金资 产。 具体份 额以 注册 登记 机构 的确认 结果 为准 。 投资者 自2017 年 12 月25 日起（ 含该 日） 可在 销售 机构查 询其 原持 有的 惠利 A 份额 的 折算结 果。 二、本 次惠利 B 的基 金份 额折算 结果 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2017 年 12 月21 日 ， 惠利 B 的 基金 份额 净值 为 1.007 元， 据此计 算的 惠利 B 的折 算 比例 为1.007 ， 折算 后， 惠利 B 的基 金份 额净 值调 整为 1.000 元， 基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份惠利 B 相应 增加 至 1.007 份 。 折 算前， 惠利 B 的 基金 份额 总额 为1,886,911,996.34 份， 折算 后， 惠利B 的 基 金份额 总额 为 1,900,120,380.31 份。 惠 利B 的 份额 经折 算后 的份 额数采 用四 舍五 入的 方式 保留到 小数 点 后 2 位 ， 由此 误差产 生的 收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 投资者 自2017 年 12 月25 日起（ 含该 日） 可在 销售 机构查 询其 原持 有的 惠利 B 份额 的 折算结 果。 三 、本 次惠利 A 开放 赎回 及转换 转出 的确 认结 果 根据 《开 放公 告》 的规 定， 所有经 确认 有效 的惠利 A 的赎回 及转 换转 出 申 请全 部予以 成 交确认 ，2017 年12 月 21 日， 折算 后惠利 A 的 基金 份额净 值 为 1.000 元， 据 此确认 的惠利 A 赎回 及 转换 转出 的 总 份额 为 3,556,021.08 份。 本基金 管理 人已 经 于 2017 年12 月 22 日 根 据上 述原 则对本 次惠利 A 的赎 回 及 转换转 出 申请进 行了 确认 ，并 为投 资者办 理了 有关 份额 权益 的注册 登记 变更 手续 。投 资者可 于 2017 年12 月25 日起 到各 销售 网点查 询赎 回 及 转换 转出 的确认 情况 。 投 资者 赎回 申请成 功后 ， 本 基金管 理人 将 自2017 年12 月 21 日 起7 个工 作日 内 通过相 关销 售机 构将 赎回 款项划 往基 金 份额持 有人 账户 。 本次中海 惠利 实 施基 金份 额折算 及惠利 A 赎回 及转 换转出 结束 后， 本基 金的 总份额 为 1,909,313,864.76 份， 其 中，惠利 A 总份 额 为9,193,484.45 份， 惠利B 总 份 额为 1,900,120,380.31 份， 惠利 A 与 惠利 B 的 份额 配比 为 0.00483837:1 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于惠 利B 份额 并不等 于将 资金 作为 存款 存放在 银行 或 者存款 类金 融机 构， 惠利B 份额 在极 端情 况下 仍然 存在本 金损 失的 风险 。 敬 请投资 人注 意投 资风险 。 投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅 读本 基金 的 《基 金合 同》 和 《招 募 说明书 》 等 相关 法律文 件。 中海基 金管 理有 限公 司 二〇一 七 年 十 二 月 二 十 五 日
