申万菱信基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
1 申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金调 整流 通受 限股 票估 值方 法的 公告 为确保证券投资基金估值的合理性 与公允性, 根据中国证券投资基金业协会 发 布 的 《 证 券 投资 基 金投 资 流 通 受 限 股票 估 值指 引( 试 行 ) 》 (以 下 简称 “ 估值指 引 ” ) , 经与相关基金 托管行、 会计师事务所协商一致, 自 2017 年 12 月 25 日起, 本公司对旗下证 券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整, 采用估值 指引 规定的估值方法进行估值 。敬请投资者予以关注。 重要提示: 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上 市基金估值方法调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生 一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2017 年 12 月 23 日