汇添富基金:关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告查看PDF公告
汇添富 基金管理股份有限 公司 关于旗下部分 基金获配非公开发 行股 票的公 告 汇添富基金管理股 份有 限公司( 以下 称 “ 本公 司 ”) 所管理 的 汇添富美 丽 30 混 合型证券投资基金 、 汇添富优势精选混合型证券投资基金 、 汇添富民营活力混合 型证券投资基金 参加了 纳思达股份有限公司 非公开发行股票的认购。 纳思达股份 有限公司 已于 2017 年 12 月 20 日发布了 《纳思达股份有限公司非公开发行 A 股 股票发行情况报告书暨上市公告书 》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投 资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定 , 现将该基金获配非公 开发行股票情况披露如下: 基金名称 汇添富优势精选混合型证券投资基金 获配股票 纳思达[002180] 获配数量(股) 1,081,471 总成本(元) 30,000,005.54 总成本占基金净资产(% ) 1.3790 账面价值(元) 26,285,151.85 账面价值占基金净资产(% ) 1.2083 锁定期 12 个月 基金名称 汇添富 民营活力混合型证券投资基金 获配股票 纳思达[002180] 获配数量(股) 2,883,922 总成本(元) 79,999,996.28 总成本占基金净资产(% ) 1.4749 账面价值(元) 70,093,724.21 账面价值占基金净资产(% ) 1.2923 锁定期 12 个月 基金名称 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 获配股票 纳思达[002180] 获配数量(股) 540,735 总成本(元) 14,999,988.90 总成本占基金净资产(% ) 0.5716 账面价值(元) 13,142,563.37 账面价值占基金净资产(% ) 0.5008 锁定期 12 个月 注:基金资 产净值、账面价值为 2017 年 12 月 21 日数据。 投 资 者 可 以 登 录 本 公 司 网 站 :www.99fund.com , 或 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 : 400-888-9918 咨询相关 情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 12 月 23 日