安信基金:关于旗下证券投资基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
安 信基 金管理 有限 责任公 司 关 于旗 下 证券 投资 基金调 整流 通受限 股票 估值方 法的 公告 为确 保安信基金管理有限责任公司 (下称 “ 本 基金管理人” ) 旗下 证 券投资 基 金 估值的合理性和公允性, 进一步保护基金份额持有人利益, 根据 《中国证券监 督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的 指导意见》 (中国证券监督管理委员 会公告 【2017】 13 号) 、 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) 》 (以 下简称 “ 估值指引” ) 的相关规定, 经与基金托管人、 会计师事务所协商一致, 自 2017 年 12 月 22 日起, 本基金管理人 对旗下证券投资 基金持有的流通受限股票 的估值方法进行调整 ,按照估值指引进行估值。 敬请投资者予以关注 。 重要提示: 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上市基金估值 方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比 例 可 能 发 生 一 定 变 化 , 敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 如有疑问, 投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com ) 或拨打 客户服务电话 4008-088-088 咨询 相关信息。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2017 年 12 月 23 日