九泰天 宝灵活配置混合型 证券投资基金分红 公告
时间：2017-12-22
1 、公告基本信息
基金名 称 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 九泰天 宝混 合
基金主 代码 000892
基金合 同生 效日 2015 年7 月23 日
基金管 理人 名称 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
公告依 据
本基金 基金 合同 和招 募说 明书、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
等有关 规定
收益分 配基 准日 2017 年12 月 15 日
截止收 益基 准日 下
属分级 基金 的的 相
关指标
基金简 称 九泰天 宝混 合 A 九泰天 宝混 合 C
交易代 码 000892 002028
基准日 基金 份额 净值
（单位 ：人 民币 元）
1.372 1.362
基准日 基金 可供 分配
利润（ 单位 ：人 民币
元）
1,055,085.00 46,963,499.96
截止基 准日 按照 基金
合同约 定的 分红 比例
计算的 应分 配金 额
（单位 ：人 民币 元）
211,017.00 9,392,699.99
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份
额）
1.37 1.36
有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度 第一 次
注：
1 、本 基金 基金 合同 中约 定 ：
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每
次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的20% ，若基 金合 同生 效不 满3 个月可 不进 行
收益分 配。
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ：现 金分 红与 红利 再投资 ，投 资者 可选 择现 金红利
或将现 金红 利自 动转 为基 金份额 进行 再投 资； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方
式是现 金分 红。
2 、与收益分配相关的其 他 信息
权益登 记日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红 利发 放日 2017 年 12 月 28 日
分红对 象
权益登 记日 登记 在册 的本 基金的 全体 基金 份额 持有
人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 转换 的基 金份 额将 以
2017 年 12 月 26 日 的基 金 份额净 值为 计算 基准 确定 再
投资份 额， 该部 分基 金份 额将 于2017 年12 月 27 日
直接计 入其 基金 账户 并开 始计算 持有 期， 投资 者可 自
2017 年 12 月 28 日 起查 询 、赎回 。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，基 金向 投资 者
分配的 基金 收益 ，暂 免征 收所得 税
费用相 关事 项的 说明
1、本 基金 本次 分红 免收 分 红手续 费 2 、选 择红 利再
投资方 式的 投资 者， 其红 利所转 换的 基金 份额 免收 申
购费用
3 、其他需要提示的事项
（1） 权益 登记 日申 请申 购 的基金 份额 不享 有本 次分 红权益 ，权 益登 记日 申请 赎回的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2） 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者， 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。
（3） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确
认的方 式将 按照 投资 者在 权益登 记日 之前(不 含该 日)最后 一次 选择 的分 红方 式 为准。 请投
资者到 销售 网点 或通 过本 基金管 理人 客户 服务 中心 确认分 红方 式是 否正 确， 如不正 确或 希
望修改 分红 方式 的， 请在 上述规 定时 间前 到销 售网 点办理 变更 手续 。
（4） 投资 者可 登录 本公 司 网站（www.jtamc.com ） 或 拨打客 户服 务电 话（400-628-
0606 ） 咨询 相关 事项 。
（5） 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 财产 ，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 因基 金分 红导 致基金 净值 变化 ，不 会改 变本基 金的 风
险收益 特征 ，不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基 金投 资收益 。基 金的 过往 业绩 不代表 其未 来
表现， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
九泰基 金管 理有 限公 司 2017 年 12 月 22 日
