九泰久 益灵活配置混合型 证券投资基金分红 公告
时间：2017-12-22
1 、公告基本信息
基金名 称 九泰久 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 九泰久 益混 合
基金主 代码 001782
基金合 同生
效日
2017 年 1 月25 日
基金管 理人
名称
九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
名称
宁波银 行股 份有 限公 司
公告依 据
本基金 基金 合同 和招 募说 明书、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》等 有关
规定
收益分 配基
准日
2017 年 12 月 15 日
有关年 度分
红次数 的说
明
2017 年度 第一 次
下属分 级基 金的 基金 简称
九泰久 益混 合
A
九泰久 益混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001782 001844
截止收 益基
准日下 属分
级基金 的相
关指标
基准日 基金 份额 净值 （单 位：人 民币
元）
1.151 1.149
基准日 基金 可供 分配 利润 （单位 ：人 民
币元）
941.12 40,782,279.35
截止基 准日 按照 基金 合同 约定的 分红 比
例计算 的应 分配 金额 （单 位：人 民币
元）
188.22 8,156,455.87
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份 基金 份
额）
1.34 1.34
注：
1 、本 基金 基金 合同 中约 定 ： （1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 配次 数最 多 为 6 次 ，每次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的20% ， 若基金 合同 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收
益分配 。
（2） 本基 金收 益分 配方 式 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或
将现金 红利 自动 转为 基金 份额进 行再 投资 ；若 投资 者不选 择， 本基 金默 认的 收益分 配方 式
是现金 分红 。
2 、与收益分配相关的其 他 信息
权益登记日 2017 年12 月 25 日
除息日 2017 年12 月 25 日
现金红利发放日 2017 年12 月 27 日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金的全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将以2017 年12 月25 日的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，该部分基金份额将
于2017 年12 月26 日直接计入其基金账户并
开始计算持有期，投资者可自 2017 年 12 月27
日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费 2、选择
红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基
金份额免收申购费用
3 、其他需要提示的事项
（1） 权益 登记 日申 请申 购 的基金 份额 不享 有本 次分 红权益 ，权 益登 记日 申请 赎回的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2） 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者， 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。
（3） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确
认的方 式将 按照 投资 者在 权益登 记日 之前 （不 含该 日）最 后一 次选 择的 分红 方式为 准。 请
投资者 到销 售网 点或 通过 本基金 管理 人客 户服 务中 心确认 分红 方式 是否 正确 ，如不 正确 或
希望修 改分 红方 式的 ，请 在上述 规定 时间 前到 销售 网点办 理变 更手 续。
（4） 投资 者可 登录 本公 司 网站（www.jtamc.com ） 或 拨打客 户服 务电 话（400-628-
0606 ） 咨询 相关 事项 。 （5） 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 财产 ，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 因基 金分 红导 致基金 净值 变化 ，不 会改 变本基 金的 风
险收益 特征 ，不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基 金投 资收益 。基 金的 过往 业绩 不代表 其未 来
表现， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
九泰基 金管 理有 限公 司
2017 年 12 月 22 日
