诺安基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 调整 流通受 限股 票 估值 方法 的公告 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性 , 根 据 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估 值业务 指引(试 行) 》 (以 下 简称 “ 估值 业务 指引 ”) , 经与相 关托 管银 行、 会计 师事务 所协 商 一致, 自2017 年 12 月 25 日起, 本公 司对 旗下 证券 投资基 金持 有的 流通 受限 股票 的 估值 方 法进行 调整 , 参 考估 值 业 务指引 进行 估值 。敬 请投 资者予 以关 注。 重要提示:
基金估 值方 法调 整当 日可 能会对 基金 份额 净值 产生 一定影 响, 上市 交易 型基 金 估值方 法 调整后 , 基 金交 易价 格与 基金份 额净 值之 间折 溢价 比例可 能发 生一 定变 化, 敬请投 资者 关注 投资风 险并 审慎 作出 投资 决策。 特此公 告。 诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 十二 月二 十 二 日