民生鑫泰纯债A：2017年第1次分红公告查看PDF公告
1 民生加银 鑫 泰纯债债券型 证券投资基 金 A 类基金份额 2017 年第 1 次 分红公告 公告送出日期：2017 年 12 月 22 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券 基金主 代码 004541 基金合 同生 效日 2017年9月1 日 基金管 理人 名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露管理 办法 》 、 《民 生加 银 鑫泰 纯债 债券 型 证 券投 资 基金基 金合 同 》 、 《 民生 加银 鑫 泰纯 债债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书》 收益分 配基 准日 2017年12月19日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为2017 年度 的 第1 次分红 下属分 级基 金的 简称 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券 A 民生加 银 鑫 泰纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 004541 004542 截止基 准日 基金 的 相关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.0073 - 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 2,905,865.27 - 本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份基 金份 额） 0.072 C 类 基金 份额 此次 不涉 及 分红 2 注：1 、根 据 《 民生 加银 鑫 泰纯债 债券 型 证 券投 资基 金基金 合同 》 的 规定 ， 在 符合有 关基 金 分红条 件的 前提 下 ， 基 金管 理人可 以根 据实 际情 况进 行收益 分配 ， 具体 分配 方案 以公告 为准 ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
2、 本次 分红 方案：A 类基 金份额 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.072 元，C 类基 金 份额此 次不 涉及分 红。 2 与 分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2017年12月25日 除息日 2017 年12月25日 现金红 利发 放日 2017年12月26日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构民 生加 银基 金管 理有 限公司 登记 在册 的本 基金 基金份 额持 有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其现 金红 利将 按2017 年12 月25 日除息 后的 基金 份额 净值 转换为 基金 份额 数， 于2017 年12 月26日 直接 计入 其基 金账 户，投 资者 可于2017 年12 月27 日后到 各代 销机 构查 询、 赎回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税收 问题 的通 知》 （财 税［2002 ］128 号） ，基 金 向投 资者分 配的 基金 收益 ，暂 免征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：1 、本 次收 益分 配方 案 已经本 基金 的托 管人 兴业 银行股 份有 限公 司 复 核。 2 、本 次红 利款 将于 2017 年 12 月 26 日自 基金 托管 账户划 出。 3 其 他需 要提 示的事 项 3.1 权 益登 记日 以后 （含 权 益登记 日） 申购 的基 金份 额不享 有本 次分 红权 益， 而权益 登 记日当 天申 请赎 回的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3.2 因 本次 分红 导致 基金 净 值变化 ，不 会改 变本 基金 的风险 收益 特征 ，不 会降 低基金 投 资风险 或提 高基 金投 资收 益。 3.3 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认 的 方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （ 不含 权益 登记 日） 最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。 希望修 改分 红方 式的 ， 请 务必在 权益 登记 日之 前 （ 不含权 益登 记日 ） 到 销售 网点办 理变 更 手3 续。 3.4 如 投资 者在 多家 销售 机构购 买了 本基 金 ， 其 在 任一家 销售 机构 所做 的基 金份额 的分 红方式 变更 ，只 适用 于该 销售机 构指 定交 易账 户下 托管的 基金 份额 。 3.5 基金 收 益分 配时 所 发 生的银 行转 账或 其他 手续 费用由 投资 人自 行承 担 。 为保护 投资 者的利 益， 当投 资者 的现 金红利 小 于 5 元 时， 基金 登记机 构可 将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动转 为相 应类 别的 基金 份额 。 红 利再 投资的 计算 方法 ， 依 照 《 民生 加银 基 金管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》执 行。 3.6 投 资者 欲了 解本 次分 红 的详细 情况 ，可 到本 基金 各销售 机构 网点 或通 过本 公司客 户 服务中 心查 询。 1 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 网站 ：www.msjyfund.com.cn 2 ）民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客户 服务 热线 ：400-8888-388（ 免长 途通 话费 用） 3.7 风 险提 示： 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 投资于 本基 金时 应认 真阅 读本基 金的 基金 合同、 招募 说明 书等 资料 。敬请 投资 者留 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归本 基金 管理人 。 民生加银基金管理有限公司 2017 年 12 月 22 日
