大成盛世精选混合:基金合同生效公告查看PDF公告
大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 大成 盛 世 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期:2017 年 12 月 22 日 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 大成盛 世精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 大成盛 世精 选混 合 基金主 代码 002945 基金运 作方 式 契约型 、 开 放式 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 20 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运 作 管理办法》以及《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》 、 《 大 成盛 世精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 2. 基 金募 集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的文号 中国证 监会 证监 许可 【2016 】1254 号 、中 国证 监会 机构部 函【2017 】2503 号 基金募 集期 间 自 2017 年11 月 27 日 至 2017 年12 月 15 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2017 年 12 月 19 日 募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 21,415 募集期 间净 认购 金额 (单 位: 人 民 币元) 1,364,873,852.73 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 (单位 :人 民币 元) 402,963.89 募 集 份 额 ( 单 位:份 ) 有效认 购份 额 1,364,873,852.73 利息结 转的 份额 402,963.89 合计 1,365,276,816.62 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 (单位 :份 ) 0 占 基 金 总 份 额 比 例 0 其 他 需 要 说 明 的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位 :份 ) 797,397.32 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0584% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获得书 面确 认的 日期 2017 年 12 月 20 日 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 注: (1 ) 按 照有 关法 律规 定 , 本次基 金募 集期 间所 发生 的律师 费 、 会 计师 费 、 信 息披露 费等 费用 由基 金管理 人承 担, 不从 基金 财产中 列支 。 (2 ) 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 基金 份额 总量 为 0 份。 (3 ) 本基 金基 金经 理持 有 本基金 基金 份额 总量 为 0 份。 3. 其 他需 要提示 的事 项 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 ,具 体业 务办 理时间 在申 购 开 始公告 中规 定 ; 基金 管理 人自基 金合 同生 效之 日起 不超 过 3 个月 开 始办 理赎 回,具 体业 务办 理 时 间在赎 回开 始公 告中 规定 。 在确定申购开 始与赎回 开 始时间后,基 金管理人 应 在申购、赎回 开放日前 依 照《信息披露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行 交易 确 认单的查询和 打印,也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 (http://www.dcfund.com.cn ) 或客 户服 务 电话(400-888-5558) 查询 交易确 认情 况。 风险提示:本 公司承诺 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 但不保证基金 一 定盈利 ,也 不保 证最 低收 益。敬 请投 资者 留意 投资 风险。 特此公 告。 大成 基 金管 理有 限公 司 2017 年 12 月 22 日