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大成惠益纯债债券(003575)

大成惠益纯债债券:关于2017年第4次分红的公告查看PDF公告

大成基金管理有限公司关于 大成惠益纯债债券型 证券投资基金 2017 年第 4 次分红公告 
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大 成 基 金 管理 有 限 公 司 
关于 大 成 惠益 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第4 次 分红 的公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年12 月22 日 
 
 
 大成基金管理有限公司关于 大成惠益纯债债券型 证券投资基金 2017 年第 4 次分红公告 
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1 公告 基本 信息 
基金名 称 大成惠 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 
基金简 称 大成惠 益纯 债债 券 
基金主 代码 003575 
基金合 同生 效日 2016 年11 月2 日 
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国民生 银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 的有
关规定 及 《 大成 惠益 纯债 债券型 证券 投资
基金基 金合 同》 、 《大 成惠 益纯债 债券 型证
券投资 基金 招募 说明 书》 的约定 
收益分 配基 准日 2017 年12 月 20 日 
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标 
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人 民币 元) 
1.0087 
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位 :人 民币 元) 
52,409,393.53 
本次分 红方 案( 单位 : 人 民币 元/10 份基 金份 额) 0.078 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 4 次 分红 
注:根据 《 大成 惠益 纯债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 基金 收益 分配后 基金 份额 净值
不能低 于面 值, 即基 金收 益分配 基准 日的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能
低于面 值 。 
2 与分 红相 关的其 他信息 
权益登 记日 2017 年 12 月26 日 
除息日 2017 年 12 月26 日 
现金红 利发 放日 2017 年 12 月27 日 
分红对 象 权益登 记日 在 本 基金 注册 登记机 构 登 记在 册的 本基 金份额 持
有人 
红利再 投资 相关 事项 的说 明 
1、选 择红利 再投 资方 式的 投资者 ,其 红利 将以 2017 年 12
月26 日除 息后 的基 金份 额 净值转 换为 基金 份额 。 
2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2017 年 12 月 27 日 直接 计 入其基 金账 户,2017 年 12 月 28
日起可 以查 询、 赎回 。 
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局颁布 的相 关规 定, 基金 向投资 者
分配的 基金 收益 ,暂 免征 收所得 税。 
费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 。选择 红利 再投 资方 式的 投资者 ,
其红利 所转 换的 基金 份额 免收申 购费 用。 
注: 权 益登 记日 以后 ( 含 权益登 记日 ) 申 购 (包 括 转换转 入) 的本 基金 份额 不享有 本次 分红 权益 ,
而权益 登记 日申 请赎 回( 包括转 换转 出) 的本 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 大成基金管理有限公司关于 大成惠益纯债债券型 证券投资基金 2017 年第 4 次分红公告 
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3 其他 需要 提示的 事项 
1 、 如 果投 资者 未选 择或 未 有效选 择基 金分 红方 式 , 本基金 默认 分红 方式 为现 金分红 , 投资 者
可通过 查询 了解 其基 金分 红方式 。如 投资 者在 多家 销售机 构购 买了 本基 金, 其在任 一家 销售 机构
所做的 基金 份额 的分 红方 式变更 ,只 适用 于该 销售 机构指 定交 易账 户下 托管 的基金 份额 。 
2 、 请投 资本 基金 的基 金份 额持有 人于 本次 分红 的权 益登记 日前 务必 致电 基金 管理人 的客 户 服
务热线 人工 坐席 或登 陆公 司网站 核实 基金 分红 方式 ,本次 分红 最终 确定 的分 红方式 以基 金管 理人
记录为 准。 若投 资者 向基 金管理 人核 实的 基金 分红 方式与 投资 者要 求不 符或 与相关 销售 机构 记录
的投资 者分 红方 式不 符的 ,可在 任意 工作 日到 销售 机构申 请更 改分 红方 式, 最终分 红方 式以 权益
登记日 之前 (不 含权 益登 记日) 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。 
3 、由 于向 直销 客户 支付 现 金分红 款时 将发 生一 定的 银行转 账手 续费 ,为 保护 投资者 的利 益,
根据本 基金 合同 的有 关规 定, 当 直销 客户 的现金 分 红款小于 2 元 时, 本 基金 注册登 记机 构可 将 该
客户的 现金 分红 款 自 动转 为基金 份额 计入 其基 金账 户 。 
4 、基 金份 额持 有人 欲了 解 本基金 其它 有关 信息 ,可 采取如 下方 法咨 询: 
(1) 大成 基金 管理 有限 公 司网站 :http://www.dcfund.com.cn 。 
(2) 大成 基金 管理 有限 公 司客户 服务 热线 :400-888-5558 (免 长途 通话 费用 ) 
(3) 大成 基金 管理 有限 公 司直销 网点 及本 基金 各销 售机构 的相 关网 点 ( 详见 本基金 更新 招募
说明书 及相 关公 告) 。 
风险提 示: 
基金分 红导 致基 金净 值变 化,不 会改 变本 基金 的风 险收益 特征 ,不 会降 低 基 金投资 风险 或提
高基金 投资 收益 。本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金
一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 敬请 投资 者根 据自 身的风 险承 受能 力选 择相 适应的 基金 产品 进行
投资, 并注 意投 资风 险。 
 
 
 
大成基金管理有限公司 
2017 年12 月22 日