东证睿满:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
上 海 东方 证 券资 产 管理 有 限公 司 关于 旗 下基 金 投资 非 公 开 发 行股 票 的公 告 上海东方证券资产管理有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗 下证券投资基金参加了 纳思 达股份有限公司 (股票简称: 纳思达 , 证券代码:002180 ) 非公开发行股票的认购。 纳思达 股份有限公司 已发布 《纳思达股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况报告 书暨上市公 告书》 ,公 布了本次非 公开发行结 果。根据中 国证监会《 关于基金投 资非公开发 行股票等 流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定, 本公司现将旗下 证券投资基金 投资纳思达股份 有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 (% ) 账面价值(元) 账面价值占 基金资产净 值比例 (% ) 限售期 (月) 东方红睿 丰灵活配 置混合型 证券投资 基金 (LOF ) 4,109,589 113,999,998.86 0.8931 99,760,273.78 0.7815 12 东方红睿 满沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金 616,438 17,099,990.12 0.9602 14,964,032.45 0.8403 12 东方红睿 元三年定 期开放灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金 513,700 14,250,038.00 0.8891 12,470,067.50 0.7780 12 东方红京 东大数据 灵活配置 混合型证 券投资基 金 1,027,397 28,499,992.78 0.8880 24,940,062.98 0.7771 12 东方红新 动力灵活 配置混合 型证券投 资基金 1,335,616 37,049,987.84 0.8344 32,422,078.40 0.7302 12 东方红中 国优势灵 活配置混 合型证券 投资基金 2,058,399 57,099,988.26 1.0322 49,967,636.53 0.9033 12 注:1 、基金资产净值、账面价值为 2017 年 12 月 20 日数据 。 2 、预计上市流通时间为 2018 年 12 月 22 日。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年 12 月 22 日