诺安稳健:关于调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
诺 安 基 金 管理 有 限 公 司关 于 旗 下 基金 调 整 流通 受限股票估值 方 法 的 公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性, 根据 《证券投资基金投资流通受限股票估 值业务指引( 试行) 》 (以 下简称 “估值 业务指引”) , 经与相 关托管银行、 会计师事务所协商 一致,自 2017 年 12 月 25 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的 流通受限 股票的估值方 法进行调整, 参考估值业务指引进行估值。敬请投资者予以关注。 重 要 提 示:
基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响, 上市交易型基金估值方法 调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化, 敬请投资者关注 投资风险并审慎作出投资决策。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一七年十二月二十 二日